| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 760.00 | 17 230.00 | 12 530.00 | 29 760.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 292.00 | 35 033.00 | 51 258.00 | 86 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 840.00 | 52 263.00 | 74 577.00 | 126 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 846.00 | 610.00 | 740 235.00 | 740 846.00 |
BZ Autres créances | 328 862.00 | | 328 862.00 | 328 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 850.00 | 610.00 | 1 111 240.00 | 1 111 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 691.00 | 52 874.00 | 1 185 817.00 | 1 238 691.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 107.00 | 35 795.00 | | 2 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 744.00 | 11 312.00 | | -118 744.00 |
DL TOTAL (I) | -105 637.00 | 58 107.00 | | -105 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 960.00 | 399 496.00 | | 76 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 9 254.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 902.00 | 56 425.00 | | 68 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 943.00 | 512 487.00 | | 723 943.00 |
EA Autres dettes | 421 004.00 | 287 094.00 | | 421 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 454.00 | 1 264 756.00 | | 1 291 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 817.00 | 1 322 863.00 | | 1 185 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 454.00 | 1 242 444.00 | | 1 291 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 349.00 | | 2 216 349.00 | 2 216 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 349.00 | | 2 216 349.00 | 2 216 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 362.00 | |
GE Autres charges | | | 4 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 344.00 | 98 667.00 | | 85 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 440.00 | 3 102.00 | | 14 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 940.00 | 3 102.00 | | 14 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 680.00 | 13 112.00 | | 55 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 603.00 | 13 112.00 | | 58 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 663.00 | -10 010.00 | | -43 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 101.00 | 2 286 590.00 | | 2 327 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 845.00 | 2 275 278.00 | | 2 445 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 744.00 | 11 312.00 | | -118 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 387.00 | 14 245.00 | | 5 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 698.00 | | 45 736.00 | 98 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 348.00 | 3 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 594.00 | 126 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 100.00 | 36 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 146.00 | 86 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 810.00 | | 8 050.00 | 36 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 001.00 | | 35 436.00 | 59 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 250.00 | 2 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 40 241.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 15 409.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 24 832.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 226.00 | 610.00 | 6 225.00 | 6 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 226.00 | 610.00 | 6 225.00 | 6 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 902.00 | 68 902.00 | | 68 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 974.00 | 229 974.00 | | 229 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 711.00 | 319 711.00 | | 319 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 004.00 | 421 004.00 | | 421 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 739 022.00 | | | 739 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139 513.00 | | | 139 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
VC Groupe et associés | 106 105.00 | | | 106 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 098.00 | 76 098.00 | | 76 098.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 423.00 | 72 423.00 | | 72 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 705.00 | 1 086 001.00 | 3 704.00 | 1 089 705.00 |
VW T.V.A. | 101 835.00 | 101 835.00 | | 101 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 454.00 | 1 291 454.00 | | 1 291 454.00 |