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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 412.00 | 32 603.00 | 1 808.00 | 34 412.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 724.00 | 25 849.00 | 44 875.00 | 70 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 016.00 | 58 453.00 | 74 563.00 | 133 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 803.00 | | 377 803.00 | 377 803.00 |
BZ Autres créances | 352 162.00 | | 352 162.00 | 352 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 603.00 | | 740 603.00 | 740 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 618.00 | 58 453.00 | 815 166.00 | 873 618.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 178.00 | -66 431.00 | | -8 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 172.00 | 58 253.00 | | 5 172.00 |
DL TOTAL (I) | 63 993.00 | 58 822.00 | | 63 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 010.00 | 120 618.00 | | 122 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 81.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 807.00 | 50 676.00 | | 49 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 478.00 | 723 521.00 | | 575 478.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | 35 452.00 | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 172.00 | 930 348.00 | | 751 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 166.00 | 989 169.00 | | 815 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 529.00 | 926 635.00 | | 665 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 291.00 | 87 858.00 | | 9 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 943 466.00 | | 2 943 466.00 | 2 943 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 466.00 | | 2 943 466.00 | 2 943 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 022.00 | |
GE Autres charges | | | 8 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 919.00 | 131 609.00 | | -3 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 568.00 | 6 380.00 | | 13 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 818.00 | 6 380.00 | | 19 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 609.00 | 7 643.00 | | 90 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 216.00 | 371.00 | | 7 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 825.00 | 8 013.00 | | 97 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 006.00 | -1 633.00 | | -78 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 139.00 | 3 381 454.00 | | 2 973 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 968.00 | 3 323 201.00 | | 2 967 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 172.00 | 58 253.00 | | 5 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 880.00 | | 15 352.00 | 124 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 216.00 | 133 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 216.00 | 70 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 540.00 | | 872.00 | 40 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 812.00 | | 14 128.00 | 63 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 528.00 | | 352.00 | 20 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 431.00 | 10 022.00 | | 48 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 137.00 | 1 466.00 | | 31 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 294.00 | 8 556.00 | | 17 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 616.00 | 276 616.00 | | 276 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 084.00 | 185 084.00 | | 185 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
UX Autres créances clients | 377 803.00 | 377 803.00 | | 377 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VC Groupe et associés | 234 751.00 | 234 751.00 | | 234 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 363.00 | 25 874.00 | 85 489.00 | 111 363.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
VP Divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 768.00 | 79 768.00 | | 79 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 408.00 | 737 613.00 | 20 795.00 | 758 408.00 |
VW T.V.A. | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 018.00 | 665 529.00 | 85 489.00 | 751 018.00 |