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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 740.00 | 26 652.00 | 4 088.00 | 30 740.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 415.00 | 28 398.00 | 52 016.00 | 80 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 499.00 | 55 050.00 | 83 449.00 | 138 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 614.00 | | 562 614.00 | 562 614.00 |
BZ Autres créances | 161 806.00 | | 161 806.00 | 161 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 045.00 | | 740 045.00 | 740 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 543.00 | 55 050.00 | 823 493.00 | 878 543.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 107.00 | | |
DH Report à nouveau | -116 637.00 | | | -116 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 206.00 | -118 744.00 | | 50 206.00 |
DL TOTAL (I) | -55 431.00 | -105 637.00 | | -55 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 506.00 | 76 960.00 | | 83 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 546.00 | 68 902.00 | | 40 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 883.00 | 723 943.00 | | 729 883.00 |
EA Autres dettes | 24 344.00 | 421 004.00 | | 24 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 924.00 | 1 291 454.00 | | 878 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 493.00 | 1 185 817.00 | | 823 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 291 454.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 717 034.00 | | 2 717 034.00 | 2 717 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 034.00 | | 2 717 034.00 | 2 717 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 367.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 85 344.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 452.00 | 14 440.00 | | 81 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 452.00 | 14 940.00 | | 86 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 471.00 | 55 680.00 | | 61 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 923.00 | 2 923.00 | | 3 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 543.00 | 58 603.00 | | 65 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 910.00 | -43 663.00 | | 20 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 138.00 | 2 327 101.00 | | 2 944 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 933.00 | 2 445 845.00 | | 2 893 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 206.00 | -118 744.00 | | 50 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 387.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 840.00 | | 36 261.00 | 126 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -48.00 | 1 393.00 | 20 345.00 | -48.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -48.00 | 24 651.00 | 138 499.00 | -48.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 258.00 | 80 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 760.00 | | 980.00 | 36 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 292.00 | | 17 381.00 | 86 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | | 17 900.00 | 3 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 263.00 | 23 367.00 | 20 580.00 | 52 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 230.00 | 9 422.00 | | 17 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 033.00 | 13 944.00 | 20 580.00 | 35 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 054.00 | 307 054.00 | | 307 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 089.00 | 274 089.00 | | 274 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
UX Autres créances clients | 562 614.00 | | | 562 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VC Groupe et associés | 141 385.00 | | | 141 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 173.00 | 18 692.00 | 18 692.00 | 47 173.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 339.00 | 78 339.00 | | 78 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 726.00 | 734 466.00 | 20 260.00 | 754 726.00 |
VW T.V.A. | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 924.00 | 849 444.00 | 18 692.00 | 877 924.00 |