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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 540.00 | 31 137.00 | 2 402.00 | 33 540.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 812.00 | 17 294.00 | 46 518.00 | 63 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 880.00 | 48 431.00 | 76 448.00 | 124 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 169.00 | | 486 169.00 | 486 169.00 |
BZ Autres créances | 418 633.00 | | 418 633.00 | 418 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 721.00 | | 912 721.00 | 912 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 601.00 | 48 431.00 | 989 169.00 | 1 037 601.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 10 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 431.00 | -116 637.00 | | -66 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 253.00 | 50 206.00 | | 58 253.00 |
DL TOTAL (I) | 58 822.00 | -55 431.00 | | 58 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 618.00 | 83 506.00 | | 120 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 644.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 676.00 | 40 546.00 | | 50 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 521.00 | 729 883.00 | | 723 521.00 |
EA Autres dettes | 35 452.00 | 24 344.00 | | 35 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 348.00 | 878 924.00 | | 930 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 169.00 | 823 493.00 | | 989 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 516.00 | 841 487.00 | | 911 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 858.00 | 34 059.00 | | 87 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 189 824.00 | | 3 189 824.00 | 3 189 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 824.00 | | 3 189 824.00 | 3 189 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 443 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 262.00 | |
GE Autres charges | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 609.00 | 35 364.00 | | 131 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 380.00 | 81 452.00 | | 6 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 380.00 | 86 452.00 | | 6 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 643.00 | 61 471.00 | | 7 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | 3 923.00 | | 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 013.00 | 65 543.00 | | 8 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | 20 910.00 | | -1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 454.00 | 2 944 138.00 | | 3 381 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 201.00 | 2 893 933.00 | | 3 323 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 253.00 | 50 206.00 | | 58 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 205.00 | 4 214.00 | | 2 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 499.00 | | 10 632.00 | 138 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 251.00 | 124 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 251.00 | 63 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 740.00 | | 2 800.00 | 37 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 415.00 | | 7 648.00 | 80 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 345.00 | | 183.00 | 20 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 050.00 | 17 262.00 | 23 881.00 | 55 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 652.00 | 4 485.00 | | 26 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 398.00 | 12 776.00 | 23 881.00 | 28 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 024.00 | 309 024.00 | | 309 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 390.00 | 240 390.00 | | 240 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
UX Autres créances clients | 486 169.00 | 486 169.00 | | 486 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 794.00 | 143 794.00 | | 143 794.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VC Groupe et associés | 202 815.00 | 202 815.00 | | 202 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 050.00 | 91 050.00 | | 91 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 480.00 | 10 736.00 | 17 745.00 | 28 480.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 365.00 | 121 365.00 | | 121 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 848.00 | 912 405.00 | 20 443.00 | 932 848.00 |
VW T.V.A. | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 260.00 | 911 516.00 | 17 745.00 | 929 260.00 |