| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 757.00 | 35 667.00 | 1 090.00 | 36 757.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 628.00 | 55 465.00 | 109 163.00 | 164 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 196.00 | 91 132.00 | 143 064.00 | 234 196.00 |
BT Marchandises | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 901.00 | 7 555.00 | 463 346.00 | 470 901.00 |
BZ Autres créances | 611 579.00 | | 611 579.00 | 611 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 217 005.00 | | 217 005.00 | 217 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 839.00 | 7 555.00 | 1 312 284.00 | 1 319 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 035.00 | 98 686.00 | 1 455 348.00 | 1 554 035.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 391.00 | 1 000.00 | | 6 391.00 |
DG Autres réserves | 62 426.00 | | | 62 426.00 |
DH Report à nouveau | | -3 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 795.00 | 110 824.00 | | 60 795.00 |
DL TOTAL (I) | 195 612.00 | 174 817.00 | | 195 612.00 |
DP Provisions pour risques | 77 957.00 | 52 219.00 | | 77 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 957.00 | 52 219.00 | | 77 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 413.00 | 369 917.00 | | 439 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | 1 275.00 | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 789.00 | 65 970.00 | | 43 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 725.00 | 666 226.00 | | 659 725.00 |
EA Autres dettes | 36 923.00 | 51 908.00 | | 36 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 780.00 | 1 155 297.00 | | 1 181 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 348.00 | 1 382 334.00 | | 1 455 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 334 453.00 | -243.00 | 2 334 211.00 | 2 334 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 453.00 | -243.00 | 2 334 211.00 | 2 334 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 524 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 738.00 | |
GE Autres charges | | | 8 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 985.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 346.00 | 71 512.00 | | 33 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 271.00 | 333.00 | | 2 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 617.00 | 71 845.00 | | 35 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 105.00 | 6 529.00 | | 15 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 256.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 274.00 | 6 785.00 | | 17 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 343.00 | 65 060.00 | | 18 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 179.00 | 2 935 533.00 | | 3 040 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 384.00 | 2 824 709.00 | | 2 979 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 795.00 | 110 824.00 | | 60 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 646.00 | 2 279.00 | | 2 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 708.00 | | 42 359.00 | 197 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 590.00 | 25 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 870.00 | 234 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 280.00 | 164 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 829.00 | | 39 079.00 | 128 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 122.00 | | 3 279.00 | 25 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 712.00 | 23 700.00 | 3 280.00 | 70 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 485.00 | 1 182.00 | | 34 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 227.00 | 22 517.00 | 3 280.00 | 36 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 219.00 | 25 738.00 | | 52 219.00 |
6T Sur comptes clients | 7 886.00 | | 332.00 | 7 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 886.00 | | 332.00 | 7 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 105.00 | 25 738.00 | 332.00 | 60 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 738.00 | 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 238.00 | 327 238.00 | | 327 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 837.00 | 232 837.00 | | 232 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
UX Autres créances clients | 462 931.00 | 462 931.00 | | 462 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VB T. V. A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VC Groupe et associés | 320 975.00 | 320 975.00 | | 320 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 486.00 | 217 165.00 | 216 200.00 | 388 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 500.00 | | | 350 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 962.00 | | | 80 962.00 |
VP Divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 946.00 | 63 946.00 | | 63 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 910.00 | 230 910.00 | | 230 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 585.00 | 1 100 822.00 | 25 763.00 | 1 126 585.00 |
VW T.V.A. | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 726.00 | 960 405.00 | 216 200.00 | 1 131 726.00 |