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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 757.00 | 34 485.00 | 2 272.00 | 36 757.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 829.00 | 36 227.00 | 92 601.00 | 128 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 708.00 | 70 712.00 | 126 996.00 | 197 708.00 |
BT Marchandises | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 354.00 | 7 886.00 | 371 468.00 | 379 354.00 |
BZ Autres créances | 620 112.00 | | 620 112.00 | 620 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 247 902.00 | | 247 902.00 | 247 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 224.00 | 7 886.00 | 1 255 338.00 | 1 263 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 932.00 | 78 598.00 | 1 382 334.00 | 1 460 932.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 007.00 | -8 178.00 | | -3 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 824.00 | 5 172.00 | | 110 824.00 |
DL TOTAL (I) | 174 817.00 | 63 993.00 | | 174 817.00 |
DP Provisions pour risques | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 917.00 | 122 010.00 | | 369 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 444.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 970.00 | 49 807.00 | | 65 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 226.00 | 575 478.00 | | 666 226.00 |
EA Autres dettes | 51 908.00 | 3 434.00 | | 51 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 297.00 | 751 172.00 | | 1 155 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 334.00 | 815 166.00 | | 1 382 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 581 223.00 | | 2 581 223.00 | 2 581 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 223.00 | | 2 581 223.00 | 2 581 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 929 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 985.00 | -3 919.00 | | 34 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 512.00 | 13 568.00 | | 71 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 6 250.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 845.00 | 19 818.00 | | 71 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 529.00 | 90 609.00 | | 6 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | 7 216.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 785.00 | 97 825.00 | | 6 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 060.00 | -78 006.00 | | 65 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 533.00 | 2 973 139.00 | | 2 935 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 709.00 | 2 967 968.00 | | 2 824 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 824.00 | 5 172.00 | | 110 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 279.00 | 2 205.00 | | 2 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 016.00 | 65 892.00 | | 133 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 197 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 128 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 412.00 | 2 345.00 | | 41 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 724.00 | 59 305.00 | | 70 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 880.00 | 4 242.00 | | 20 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 453.00 | 13 203.00 | 944.00 | 58 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 603.00 | 1 881.00 | | 32 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 849.00 | 11 322.00 | 944.00 | 25 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 219.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 105.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 512.00 | 296 512.00 | | 296 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 458.00 | 286 458.00 | | 286 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
UX Autres créances clients | 371 034.00 | 371 034.00 | | 371 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VC Groupe et associés | 475 422.00 | 475 422.00 | | 475 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 961.00 | 254 783.00 | 99 177.00 | 368 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
VP Divers | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 061.00 | 1 013 072.00 | 24 989.00 | 1 038 061.00 |
VW T.V.A. | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 299.00 | 1 041 121.00 | 99 177.00 | 1 155 299.00 |