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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
AN Terrains | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
AP Constructions | 347 323.00 | 121 763.00 | 225 560.00 | 347 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 605.00 | 157 597.00 | 22 008.00 | 179 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 019.00 | 302 950.00 | 384 069.00 | 687 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BT Marchandises | 132 224.00 | | 132 224.00 | 132 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 034.00 | 3 093.00 | 57 940.00 | 61 034.00 |
BZ Autres créances | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CF Disponibilités | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 326.00 | 3 093.00 | 220 232.00 | 223 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 345.00 | 306 043.00 | 604 301.00 | 910 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 326.00 | 125 801.00 | | 132 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 593.00 | 6 524.00 | | 9 593.00 |
DL TOTAL (I) | 251 919.00 | 242 326.00 | | 251 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 881.00 | 223 690.00 | | 190 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 268.00 | 168 334.00 | | 137 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 023.00 | 9 442.00 | | 24 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 381.00 | 401 540.00 | | 352 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 301.00 | 643 866.00 | | 604 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 806.00 | 33 941.00 | | 105 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 602.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 654.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 152.00 | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 427.00 | 177 666.00 | | 201 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 833.00 | 171 141.00 | | 191 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 594.00 | 6 525.00 | | 9 594.00 |