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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
AN Terrains | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
AP Constructions | 347 323.00 | 133 328.00 | 213 994.00 | 347 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 132.00 | 165 340.00 | 18 792.00 | 184 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 546.00 | 322 259.00 | 369 286.00 | 691 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BT Marchandises | 130 731.00 | 9 660.00 | 121 071.00 | 130 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 044.00 | 3 093.00 | 74 950.00 | 78 044.00 |
BZ Autres créances | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CF Disponibilités | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 003.00 | 12 753.00 | 231 250.00 | 244 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 550.00 | 335 013.00 | 600 537.00 | 935 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 919.00 | 132 326.00 | | 141 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 660.00 | 9 593.00 | | 31 660.00 |
DL TOTAL (I) | 283 580.00 | 251 919.00 | | 283 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 463.00 | 190 881.00 | | 157 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 697.00 | 137 268.00 | | 135 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 587.00 | 24 023.00 | | 23 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 957.00 | 352 381.00 | | 316 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 537.00 | 604 301.00 | | 600 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 304.00 | 108 876.00 | | 227 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 100.00 | |
FD Production vendue biens | | | 220 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 660.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 1 693.00 | | 5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 212.00 | 201 427.00 | | 225 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 552.00 | 191 833.00 | | 193 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 660.00 | 9 594.00 | | 31 660.00 |