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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 181.00 | 5 638.00 | 5 820.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475.00 | 919.00 | 1 555.00 | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 992.00 | 9 711.00 | 4 280.00 | 13 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 222.00 | | 91 222.00 | 91 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 270.00 | | 579 270.00 | 579 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 530.00 | 33 563.00 | 726 967.00 | 760 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 104 169.00 | 44 873.00 | 59 296.00 | 104 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 583.00 | | 85 583.00 | 85 583.00 |
BZ Autres créances | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
CF Disponibilités | 166 721.00 | | 166 721.00 | 166 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 628.00 | 44 873.00 | 341 755.00 | 386 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 158.00 | 78 436.00 | 1 068 722.00 | 1 147 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 580.00 | 141 919.00 | | 173 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 575.00 | 31 660.00 | | 434 575.00 |
DL TOTAL (I) | 718 155.00 | 283 580.00 | | 718 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 401.00 | 135 697.00 | | 149 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 704.00 | 23 587.00 | | 190 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 387.00 | 135.00 | | 10 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 566.00 | 316 957.00 | | 350 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 722.00 | 600 537.00 | | 1 068 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 566.00 | 227 304.00 | | 350 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -708.00 | |
FD Production vendue biens | | | 381 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 326.00 | | | 344 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 968.00 | | | 358 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621 032.00 | | | 621 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 854.00 | 5 587.00 | | 169 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 378.00 | 225 212.00 | | 1 365 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 802.00 | 193 552.00 | | 930 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 576.00 | 31 660.00 | | 434 576.00 |