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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 480.00 | 9 517.00 | 15 962.00 | 25 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 040.00 | 3 206.00 | 6 833.00 | 10 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 605.00 | 86 457.00 | 343 148.00 | 429 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 600 994.00 | | 600 994.00 | 600 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 870.00 | 121 931.00 | 1 011 938.00 | 1 133 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 228.00 | | 83 228.00 | 83 228.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 104 169.00 | 52 085.00 | 52 084.00 | 104 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 787.00 | | 59 787.00 | 59 787.00 |
BZ Autres créances | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CF Disponibilités | 211 621.00 | | 211 621.00 | 211 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 107.00 | 52 085.00 | 420 022.00 | 472 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 977.00 | 174 016.00 | 1 431 961.00 | 1 605 977.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 617 310.00 | 608 155.00 | | 617 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 595.00 | 9 154.00 | | 88 595.00 |
DL TOTAL (I) | 815 905.00 | 727 310.00 | | 815 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 940.00 | 242 608.00 | | 183 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 447.00 | 226 642.00 | | 217 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 594.00 | 66 176.00 | | 214 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 976.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 055.00 | 667 501.00 | | 616 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 961.00 | 1 394 811.00 | | 1 431 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 332 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 332 471.00 | |
FM Production stockée | | | -31 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 212.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 571.00 | 1 616.00 | | 27 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 459.00 | 916 763.00 | | 1 307 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 864.00 | 907 608.00 | | 1 218 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 595.00 | 9 155.00 | | 88 595.00 |