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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 300.00 | 3 401.00 | 16 898.00 | 20 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 1 343.00 | 6 971.00 | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 490.00 | 40 858.00 | 383 632.00 | 424 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 349.00 | | 592 349.00 | 592 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 820.00 | 68 353.00 | 1 046 467.00 | 1 114 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 180.00 | 147.00 | 18 032.00 | 18 180.00 |
BN En cours de production de biens | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
BT Marchandises | 104 169.00 | 44 873.00 | 59 296.00 | 104 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 466.00 | | 126 466.00 | 126 466.00 |
BZ Autres créances | 44 926.00 | | 44 926.00 | 44 926.00 |
CF Disponibilités | 63 022.00 | | 63 022.00 | 63 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 365.00 | 45 020.00 | 348 344.00 | 393 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 186.00 | 113 374.00 | 1 394 811.00 | 1 508 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 608 155.00 | 173 580.00 | | 608 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 154.00 | 434 575.00 | | 9 154.00 |
DL TOTAL (I) | 727 310.00 | 718 155.00 | | 727 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 608.00 | | | 242 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 486.00 | 149 401.00 | | 352 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 176.00 | 190 704.00 | | 66 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 976.00 | 10 387.00 | | 3 976.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 501.00 | 350 566.00 | | 667 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 811.00 | 1 068 722.00 | | 1 394 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 716.00 | 350 566.00 | | 357 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 871 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 871 978.00 | |
FM Production stockée | | | 31 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 980 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 980 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 344 326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 621 032.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 169 854.00 | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 763.00 | 1 365 378.00 | | 916 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 608.00 | 930 802.00 | | 907 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 155.00 | 434 576.00 | | 9 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 530.00 | | 445 513.00 | 760 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 223.00 | 1 114 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 223.00 | 434 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 570.00 | | 14 480.00 | 28 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 690.00 | | 417 953.00 | 107 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 270.00 | | 13 080.00 | 624 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 563.00 | 34 790.00 | | 33 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 932.00 | 3 220.00 | | 22 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 631.00 | 31 571.00 | | 10 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 643.00 | 226 643.00 | | 226 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592 350.00 | | 592 350.00 | 592 350.00 |
UX Autres créances clients | 126 467.00 | 126 467.00 | | 126 467.00 |
VB T. V. A. | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 608.00 | 242 608.00 | | 242 608.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 552.00 | 176 202.00 | 592 350.00 | 768 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 658.00 | 541 658.00 | | 541 658.00 |