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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 742.00 | 4 029.00 | 1 713.00 | 5 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 146.00 | 11 449.00 | 14 696.00 | 26 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 588.00 | 15 478.00 | 28 110.00 | 43 588.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 990.00 | 4 656.00 | 373 334.00 | 377 990.00 |
BZ Autres créances | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
CF Disponibilités | 579 222.00 | | 579 222.00 | 579 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 674.00 | 4 656.00 | 1 015 018.00 | 1 019 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 262.00 | 20 134.00 | 1 043 128.00 | 1 063 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 802.00 | 211 347.00 | | 246 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 712.00 | 35 455.00 | | 117 712.00 |
DL TOTAL (I) | 474 514.00 | 356 802.00 | | 474 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 567.00 | 258 616.00 | | 189 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 964.00 | 272 658.00 | | 314 964.00 |
EA Autres dettes | 51 694.00 | 100 833.00 | | 51 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 262.00 | 30 326.00 | | 12 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 614.00 | 662 559.00 | | 568 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 128.00 | 1 019 361.00 | | 1 043 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 207.00 | | 488 207.00 | 488 207.00 |
FD Production vendue biens | 125 555.00 | 5 562.00 | 131 117.00 | 125 555.00 |
FG Production vendue services | 2 007 863.00 | 4 740.00 | 2 012 603.00 | 2 007 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 624.00 | 10 302.00 | 2 631 926.00 | 2 621 624.00 |
FM Production stockée | | | -32 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 507.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 507.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | -507.00 | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 605.00 | 13 080.00 | | 50 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 461.00 | 2 194 250.00 | | 2 628 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 749.00 | 2 158 795.00 | | 2 510 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 712.00 | 35 455.00 | | 117 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 567.00 | 189 567.00 | | 189 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 602.00 | 438 902.00 | 11 700.00 | 450 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 614.00 | 568 614.00 | | 568 614.00 |