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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 463.00 | 8 400.00 | 1 063.00 | 9 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 845.00 | 136 154.00 | 199 692.00 | 335 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 008.00 | 144 553.00 | 212 455.00 | 357 008.00 |
BT Marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 671.00 | 3 385.00 | 363 286.00 | 366 671.00 |
BZ Autres créances | 69 172.00 | | 69 172.00 | 69 172.00 |
CF Disponibilités | 832 837.00 | | 832 837.00 | 832 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 877.00 | 3 385.00 | 1 296 492.00 | 1 299 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 885.00 | 147 938.00 | 1 508 947.00 | 1 656 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 653 522.00 | 550 228.00 | | 653 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 022.00 | 103 294.00 | | 64 022.00 |
DL TOTAL (I) | 827 544.00 | 763 522.00 | | 827 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 599.00 | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 963.00 | 49 639.00 | | 46 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 792.00 | 241 108.00 | | 284 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 056.00 | 338 668.00 | | 319 056.00 |
EA Autres dettes | 5 041.00 | 1 809.00 | | 5 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 977.00 | 21 100.00 | | 24 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 403.00 | 652 923.00 | | 681 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 947.00 | 1 416 446.00 | | 1 508 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 440.00 | 652 923.00 | | 634 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 599.00 | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 182.00 | 5 425.00 | 549 607.00 | 544 182.00 |
FD Production vendue biens | 68 625.00 | | 68 625.00 | 68 625.00 |
FG Production vendue services | 2 673 925.00 | 46 234.00 | 2 720 158.00 | 2 673 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 731.00 | 51 659.00 | 3 338 390.00 | 3 286 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 562.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 604.00 | 23 879.00 | | 31 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 075.00 | 46 952.00 | | 29 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 317.00 | 3 097 522.00 | | 3 370 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 295.00 | 2 994 228.00 | | 3 306 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 022.00 | 103 294.00 | | 64 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 794.00 | | 22 214.00 | 334 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 845.00 | | 618.00 | 8 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 250.00 | | 21 596.00 | 314 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 991.00 | 33 562.00 | | 110 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 953.00 | 447.00 | | 7 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 038.00 | 33 115.00 | | 103 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 792.00 | 284 792.00 | | 284 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 134.00 | 92 134.00 | | 92 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 686.00 | 140 686.00 | | 140 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 360 624.00 | 360 624.00 | | 360 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VB T. V. A. | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 934.00 | 466 234.00 | 11 700.00 | 477 934.00 |
VW T.V.A. | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 440.00 | 634 440.00 | | 634 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |