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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 846.00 | 7 446.00 | 399.00 | 7 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 986.00 | 65 303.00 | 244 682.00 | 309 986.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 532.00 | 72 750.00 | 256 782.00 | 329 532.00 |
BT Marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 992.00 | 3 807.00 | 439 184.00 | 442 992.00 |
BZ Autres créances | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
CF Disponibilités | 537 611.00 | | 537 611.00 | 537 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 258.00 | 3 807.00 | 1 054 451.00 | 1 058 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 791.00 | 76 558.00 | 1 311 233.00 | 1 387 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 087.00 | 423 676.00 | | 463 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 140.00 | 39 412.00 | | 87 140.00 |
DL TOTAL (I) | 660 228.00 | 573 088.00 | | 660 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 474.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 052.00 | 245 462.00 | | 207 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 472.00 | 313 522.00 | | 322 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 475.00 | | |
EA Autres dettes | 80 374.00 | 64 666.00 | | 80 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 542.00 | 34 661.00 | | 40 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 004.00 | 717 260.00 | | 651 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 233.00 | 1 290 348.00 | | 1 311 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 004.00 | | | 651 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 474.00 | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 699.00 | | 487 699.00 | 487 699.00 |
FD Production vendue biens | 79 967.00 | | 79 967.00 | 79 967.00 |
FG Production vendue services | 2 468 097.00 | 2 426.00 | 2 470 523.00 | 2 468 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 763.00 | 2 426.00 | 3 038 189.00 | 3 035 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 298.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 970.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 970.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 539.00 | 9 560.00 | | 40 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 479.00 | 2 774 617.00 | | 3 084 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 339.00 | 2 735 205.00 | | 2 997 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 140.00 | 39 412.00 | | 87 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 244.00 | | 252 869.00 | 274 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 005.00 | 7 575.00 | 329 532.00 | 190 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 005.00 | 7 575.00 | 309 986.00 | 190 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 697.00 | | 252 869.00 | 254 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 190 005.00 | | | 190 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 452.00 | 32 299.00 | | 40 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 641.00 | 805.00 | | 6 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 810.00 | 31 493.00 | | 33 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 052.00 | 207 052.00 | | 207 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 472.00 | 322 472.00 | | 322 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 442 992.00 | 442 992.00 | | 442 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 973.00 | 520 273.00 | 11 700.00 | 531 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 005.00 | 651 005.00 | | 651 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |