| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 5 209.00 | 2 161.00 | 7 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 765.00 | 19 340.00 | 24 425.00 | 43 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 837.00 | 24 549.00 | 38 287.00 | 62 837.00 |
BT Marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 656.00 | 4 230.00 | 375 426.00 | 379 656.00 |
BZ Autres créances | 108 312.00 | | 108 312.00 | 108 312.00 |
CF Disponibilités | 600 274.00 | | 600 274.00 | 600 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 250.00 | 4 230.00 | 1 133 020.00 | 1 137 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 088.00 | 28 780.00 | 1 171 307.00 | 1 200 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 514.00 | | | 364 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
DL TOTAL (I) | 533 675.00 | | | 533 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 663.00 | | | 230 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 194.00 | | | 302 194.00 |
EA Autres dettes | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 632.00 | | | 637 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 307.00 | | | 1 171 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 444.00 | | | 579 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 408.00 | | 503 408.00 | 503 408.00 |
FD Production vendue biens | 117 327.00 | | 117 327.00 | 117 327.00 |
FG Production vendue services | 2 108 765.00 | 5 296.00 | 2 114 061.00 | 2 108 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 501.00 | 5 296.00 | 2 734 797.00 | 2 729 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 071.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 500.00 | | | 2 765 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 338.00 | | | 2 706 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 587.00 | | 19 249.00 | 43 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 742.00 | | 1 629.00 | 5 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 145.00 | | 17 620.00 | 26 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 478.00 | 9 071.00 | | 15 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | 1 180.00 | | 4 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 449.00 | 7 890.00 | | 11 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 655.00 | | 425.00 | 4 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 655.00 | | 425.00 | 4 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 655.00 | | 425.00 | 4 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 663.00 | 230 663.00 | | 230 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 991.00 | 90 991.00 | | 90 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 113.00 | 142 113.00 | | 142 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 374 579.00 | | | 374 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VB T. V. A. | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 126.00 | 535 426.00 | 11 700.00 | 547 126.00 |
VW T.V.A. | 64 203.00 | 64 203.00 | | 64 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 444.00 | 579 444.00 | | 579 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 120.00 | | | 197 120.00 |
ST Autres comptes | 185 221.00 | | | 185 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 206.00 | | | 113 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 531 789.00 | | | 531 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 283.00 | | | 590 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 136.00 | | | 209 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 338.00 | | | 1 027 338.00 |