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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 844.00 | 7 953.00 | 891.00 | 8 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 249.00 | 103 038.00 | 211 211.00 | 314 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 794.00 | 110 991.00 | 223 802.00 | 334 794.00 |
BT Marchandises | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 335.00 | 3 384.00 | 355 951.00 | 359 335.00 |
BZ Autres créances | 59 525.00 | | 59 525.00 | 59 525.00 |
CF Disponibilités | 727 164.00 | | 727 164.00 | 727 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 027.00 | 3 384.00 | 1 192 642.00 | 1 196 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 821.00 | 114 376.00 | 1 416 445.00 | 1 530 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 550 228.00 | | | 550 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 294.00 | | | 103 294.00 |
DL TOTAL (I) | 763 522.00 | | | 763 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 108.00 | | | 241 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 668.00 | | | 338 668.00 |
EA Autres dettes | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 923.00 | | | 652 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 445.00 | | | 1 416 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 923.00 | | | 652 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 263.00 | | 314 263.00 | 314 263.00 |
FD Production vendue biens | 104 451.00 | | 104 451.00 | 104 451.00 |
FG Production vendue services | 2 621 586.00 | 32 549.00 | 2 654 135.00 | 2 621 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 300.00 | 32 549.00 | 3 072 849.00 | 3 040 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 241.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 952.00 | | | 46 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 521.00 | | | 3 097 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 227.00 | | | 2 994 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 294.00 | | | 103 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 532.00 | | 5 262.00 | 329 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 846.00 | | 999.00 | 7 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 986.00 | | 4 263.00 | 309 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 750.00 | 38 241.00 | | 72 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 447.00 | 506.00 | | 7 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 304.00 | 37 735.00 | | 65 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 808.00 | | 423.00 | 3 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 808.00 | | 423.00 | 3 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 808.00 | | 423.00 | 3 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 108.00 | 241 108.00 | | 241 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 668.00 | 338 668.00 | | 338 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 359 336.00 | 359 336.00 | | 359 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 526.00 | 59 526.00 | | 59 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 978.00 | 454 278.00 | 11 700.00 | 465 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 923.00 | 652 923.00 | | 652 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |