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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 788.00 | 11 173.00 | 1 615.00 | 12 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 315.00 | 20 751.00 | 13 563.00 | 34 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 299.00 | 31 925.00 | 19 374.00 | 51 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 030.00 | | 1 750 030.00 | 1 750 030.00 |
BZ Autres créances | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 652.00 | | 201 652.00 | 201 652.00 |
CF Disponibilités | 158 621.00 | | 158 621.00 | 158 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 783.00 | | 2 151 783.00 | 2 151 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 082.00 | 31 925.00 | 2 171 157.00 | 2 203 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 956 792.00 | | | 956 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 428.00 | | | 210 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 220.00 | | | 1 277 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 248.00 | | | 795 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 936.00 | | | 893 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 157.00 | | | 2 171 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 936.00 | | | 893 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 258 127.00 | 1 676 547.00 | 3 934 675.00 | 2 258 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 127.00 | 1 676 547.00 | 3 934 675.00 | 2 258 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064.00 | | | -1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 438.00 | | | 3 943 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 010.00 | | | 3 733 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 428.00 | | | 210 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 524.00 | | 16 493.00 | 42 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320.00 | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 718.00 | 51 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 397.00 | 34 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 168.00 | | 1 620.00 | 11 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 610.00 | | 11 103.00 | 28 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | 3 770.00 | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 623.00 | 4 185.00 | 4 883.00 | 32 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 168.00 | 4.00 | | 11 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 454.00 | 4 180.00 | 4 883.00 | 21 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 248.00 | 795 248.00 | | 795 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 030.00 | | | 1 750 030.00 |
VB T. V. A. | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
VP Divers | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 704.00 | 1 791 509.00 | 4 195.00 | 1 795 704.00 |
VW T.V.A. | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 936.00 | 893 936.00 | | 893 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
ST Autres comptes | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
YT Sous‐traitance | 3 229 838.00 | | | 3 229 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 239.00 | | | 453 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 894.00 | | | 232 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 343 538.00 | | | 3 343 538.00 |