| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 425.00 | 26 385.00 | 10 040.00 | 36 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 510.00 | 38 275.00 | 14 235.00 | 52 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 872.00 | | 2 198 872.00 | 2 198 872.00 |
BZ Autres créances | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 613.00 | | 202 613.00 | 202 613.00 |
CF Disponibilités | 440 709.00 | | 440 709.00 | 440 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 483.00 | | 2 888 483.00 | 2 888 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 993.00 | 38 275.00 | 2 902 718.00 | 2 940 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 382 856.00 | 1 167 221.00 | | 1 382 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 516.00 | 215 635.00 | | 234 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 372.00 | 1 492 856.00 | | 1 727 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 136.00 | 1 140 496.00 | | 1 093 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 250.00 | 98 651.00 | | 81 250.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 346.00 | 1 240 107.00 | | 1 175 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 718.00 | 2 732 964.00 | | 2 902 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 346.00 | 1 240 107.00 | | 1 175 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 434 837.00 | 2 203 151.00 | 4 637 988.00 | 2 434 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 837.00 | 2 203 151.00 | 4 637 988.00 | 2 434 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 641 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 012 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 351.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 052.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 985.00 | 105 235.00 | | 113 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 777.00 | 4 110 651.00 | | 4 642 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 261.00 | 3 895 016.00 | | 4 408 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 516.00 | 215 635.00 | | 234 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 706.00 | 7 683.00 | | 8 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 924.00 | 4 351.00 | | 33 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 877.00 | 13.00 | | 11 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 047.00 | 4 338.00 | | 22 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 136.00 | 1 093 136.00 | | 1 093 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 356.00 | 2 245 161.00 | 4 195.00 | 2 249 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 346.00 | 1 175 346.00 | | 1 175 346.00 |