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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 319.00 | | | 2 276 319.00 |
BZ Autres créances | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
CF Disponibilités | 798 031.00 | | | 798 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 703.00 | | | 3 119 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 638.00 | | | 3 148 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 920 592.00 | 684 366.00 | | 920 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 458.00 | 236 226.00 | | 294 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 051.00 | 995 592.00 | | 1 290 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 720.00 | 541 070.00 | | 433 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 241.00 | 1 506 849.00 | | 1 991 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 828.00 | 104 167.00 | | 133 828.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 558 788.00 | 2 153 046.00 | | 2 558 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 839.00 | 3 148 638.00 | | 3 848 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 891.00 | | | 2 232 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 757 157.00 | 12 541 356.00 | 15 298 512.00 | 2 757 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 157.00 | 12 541 356.00 | 15 298 512.00 | 2 757 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 301 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 654 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 900 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 9 000.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | -487.00 | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 248.00 | 92 486.00 | | 106 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 302 660.00 | 5 048 001.00 | | 15 302 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 008 202.00 | 4 811 775.00 | | 15 008 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 458.00 | 236 226.00 | | 294 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 820.00 | | | 90 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 885.00 | 8 908.00 | | 61 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 590.00 | 8 908.00 | | 48 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 241.00 | 1 991 241.00 | | 1 991 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 828.00 | 133 828.00 | | 133 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 098 156.00 | 3 098 156.00 | | 3 098 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 720.00 | 107 822.00 | 325 897.00 | 433 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 540.00 | 3 166 345.00 | 4 195.00 | 3 170 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 788.00 | 2 232 891.00 | 325 897.00 | 2 558 788.00 |