| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 295.00 | 12 355.00 | 940.00 | 13 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 317.00 | 37 046.00 | 41 271.00 | 78 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 807.00 | 49 401.00 | 46 406.00 | 95 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657 391.00 | | 2 657 391.00 | 2 657 391.00 |
BZ Autres créances | 66 062.00 | | 66 062.00 | 66 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 474 123.00 | | 474 123.00 | 474 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 448.00 | | 3 217 448.00 | 3 217 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 255.00 | 49 401.00 | 3 263 854.00 | 3 313 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 467 372.00 | 1 382 856.00 | | 1 467 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 000.00 | 234 516.00 | | 179 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 372.00 | 1 727 372.00 | | 1 756 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 957.00 | 1 093 136.00 | | 1 422 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 565.00 | 81 250.00 | | 83 565.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 482.00 | 1 175 346.00 | | 1 507 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 854.00 | 2 902 718.00 | | 3 263 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 175 346.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 430.00 | 1 956 181.00 | 4 124 611.00 | 2 168 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 430.00 | 1 956 181.00 | 4 124 611.00 | 2 168 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 576 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 754.00 | 113 985.00 | | 86 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 300.00 | 4 642 777.00 | | 4 133 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 301.00 | 4 408 261.00 | | 3 954 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 000.00 | 234 516.00 | | 179 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 726.00 | 8 706.00 | | 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 510.00 | | 43 297.00 | 52 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 890.00 | | 1 405.00 | 11 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 425.00 | | 41 892.00 | 36 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 957.00 | 1 422 957.00 | | 1 422 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 657 391.00 | 2 657 391.00 | | 2 657 391.00 |
VP Divers | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 565.00 | 83 565.00 | | 83 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 520.00 | 2 743 325.00 | 4 195.00 | 2 747 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 482.00 | 1 507 482.00 | | 1 507 482.00 |