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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 890.00 | 11 876.00 | 13.00 | 11 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 424.00 | 22 047.00 | 14 377.00 | 36 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 509.00 | 33 923.00 | 18 585.00 | 52 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 601.00 | | 2 165 601.00 | 2 165 601.00 |
BZ Autres créances | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 138.00 | | 202 138.00 | 202 138.00 |
CF Disponibilités | 293 420.00 | | 293 420.00 | 293 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 377.00 | | 2 714 377.00 | 2 714 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 887.00 | 33 923.00 | 2 732 963.00 | 2 766 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 167 220.00 | | | 1 167 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 635.00 | | | 215 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 856.00 | | | 1 492 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 496.00 | | | 1 140 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 651.00 | | | 98 651.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 107.00 | | | 1 240 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 963.00 | | | 2 732 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 107.00 | | | 1 240 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 252 834.00 | 1 842 007.00 | 4 094 841.00 | 2 252 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 834.00 | 1 842 007.00 | 4 094 841.00 | 2 252 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 977.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 235.00 | | | 105 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 651.00 | | | 4 110 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 016.00 | | | 3 895 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 635.00 | | | 215 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 299.00 | | 8 603.00 | 51 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 393.00 | 52 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 668.00 | 11 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 724.00 | 36 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 788.00 | | 770.00 | 12 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 315.00 | | 7 833.00 | 34 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 925.00 | 8 977.00 | 6 978.00 | 31 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 173.00 | 2 372.00 | 1 668.00 | 11 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 751.00 | 6 605.00 | 5 310.00 | 20 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 496.00 | 1 140 496.00 | | 1 140 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 601.00 | | | 2 165 601.00 |
VB T. V. A. | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VP Divers | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 014.00 | 2 218 819.00 | 4 195.00 | 2 223 014.00 |
VW T.V.A. | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 107.00 | 1 240 107.00 | | 1 240 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
ST Autres comptes | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
YT Sous‐traitance | 3 397 988.00 | | | 3 397 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 988.00 | | | 452 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 408.00 | | | 217 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 499 805.00 | | | 3 499 805.00 |