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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 330.00 | 48 590.00 | 24 740.00 | 73 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 820.00 | 61 885.00 | 28 935.00 | 90 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 319.00 | | 2 276 319.00 | 2 276 319.00 |
BZ Autres créances | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
CF Disponibilités | 798 031.00 | | 798 031.00 | 798 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 703.00 | | 3 119 703.00 | 3 119 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 523.00 | 61 885.00 | 3 148 638.00 | 3 210 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 100 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 684 366.00 | 1 496 372.00 | | 684 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 226.00 | 183 994.00 | | 236 226.00 |
DL TOTAL (I) | 995 592.00 | 1 790 366.00 | | 995 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 070.00 | | | 541 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 849.00 | 1 581 342.00 | | 1 506 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 167.00 | 131 534.00 | | 104 167.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 046.00 | 1 713 836.00 | | 2 153 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 638.00 | 3 504 202.00 | | 3 148 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 382.00 | 1 713 836.00 | | 1 719 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 215 786.00 | 2 819 215.00 | 5 035 000.00 | 2 215 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 786.00 | 2 819 215.00 | 5 035 000.00 | 2 215 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 039 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 464 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 280.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 486.00 | 72 107.00 | | 92 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 048 001.00 | 4 485 420.00 | | 5 048 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 775.00 | 4 301 426.00 | | 4 811 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 226.00 | 183 994.00 | | 236 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 702.00 | | 1 040.00 | 111 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 922.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 922.00 | 73 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 212.00 | | 1 040.00 | 94 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 040.00 | 13 280.00 | 12 435.00 | 61 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 058.00 | 237.00 | | 13 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 982.00 | 13 042.00 | 12 435.00 | 47 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 849.00 | 1 506 849.00 | | 1 506 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 167.00 | 104 167.00 | | 104 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 319.00 | 2 276 319.00 | | 2 276 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 070.00 | 107 406.00 | 433 664.00 | 541 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 867.00 | 2 321 672.00 | 4 195.00 | 2 325 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 046.00 | 1 719 382.00 | 433 664.00 | 2 153 046.00 |