| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 976.00 | 179 688.00 | 85 288.00 | 264 976.00 |
AH Fonds commercial | 368 901.00 | | 368 901.00 | 368 901.00 |
AP Constructions | 62 830.00 | 4 273.00 | 58 557.00 | 62 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 365.00 | 18 340.00 | 44 025.00 | 62 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 568.00 | 266 208.00 | 651 360.00 | 917 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 394.00 | 78 511.00 | 188 883.00 | 267 394.00 |
BZ Autres créances | 418 112.00 | | 418 112.00 | 418 112.00 |
CF Disponibilités | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 767.00 | | 97 767.00 | 97 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 918.00 | 78 511.00 | 795 407.00 | 873 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 486.00 | 344 719.00 | 1 446 767.00 | 1 791 486.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 335.00 | 63 908.00 | 79 427.00 | 143 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 520.00 | 1 001 129.00 | | 611 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
DH Report à nouveau | -182 652.00 | -1.00 | | -182 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 815.00 | -572 260.00 | | 288 815.00 |
DL TOTAL (I) | 811 356.00 | 522 541.00 | | 811 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 490.00 | 537 741.00 | | 341 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 827.00 | 454 769.00 | | 193 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 867.00 | 42 854.00 | | 58 867.00 |
EA Autres dettes | 41 228.00 | 14 354.00 | | 41 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 404 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 411.00 | 2 454 666.00 | | 635 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 767.00 | 2 977 207.00 | | 1 446 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 916.00 | | 1 784 916.00 | 1 784 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 916.00 | | 1 784 916.00 | 1 784 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 914.00 | |
GE Autres charges | | | 23 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 778.00 | 3 513.00 | | 3 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 551.00 | 4 367.00 | | 9 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 689.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 689.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 051.00 | 3 678.00 | | 4 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 945.00 | 2 040 692.00 | | 1 859 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 130.00 | 2 612 952.00 | | 1 571 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 815.00 | -572 260.00 | | 288 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 635.00 | | 106 943.00 | 851 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 213.00 | | 32 123.00 | 111 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 200.00 | 35 810.00 | 917 568.00 | 5 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 180.00 | 633 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | 7 231.00 | 129 826.00 | 5 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 056.00 | | | 660 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 437.00 | | 74 820.00 | 67 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 799.00 | 76 820.00 | 33 410.00 | 222 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 667.00 | 34 241.00 | | 29 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 635.00 | 29 233.00 | 26 180.00 | 176 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 498.00 | 13 346.00 | 7 230.00 | 16 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 471.00 | 21 914.00 | 50 874.00 | 107 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 471.00 | 21 914.00 | 50 874.00 | 107 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 471.00 | 21 914.00 | 50 874.00 | 107 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 914.00 | 50 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 490.00 | 341 490.00 | | 341 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 029.00 | 92 029.00 | | 92 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 167 537.00 | | | 167 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 857.00 | | | 99 857.00 |
VB T. V. A. | 75 606.00 | | | 75 606.00 |
VC Groupe et associés | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 767.00 | | | 97 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 803.00 | 499 273.00 | 294 530.00 | 793 803.00 |
VW T.V.A. | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 411.00 | 635 411.00 | | 635 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |