| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 425.00 | 216 955.00 | 48 470.00 | 265 425.00 |
AH Fonds commercial | 368 901.00 | | 368 901.00 | 368 901.00 |
AP Constructions | 91 326.00 | 17 678.00 | 73 648.00 | 91 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 743.00 | 31 820.00 | 35 923.00 | 67 743.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 305.00 | 382 895.00 | 583 410.00 | 966 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 223.00 | 83 446.00 | 164 777.00 | 248 223.00 |
BZ Autres créances | 397 935.00 | | 397 935.00 | 397 935.00 |
CF Disponibilités | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 560.00 | | 150 560.00 | 150 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 885.00 | 83 446.00 | 769 439.00 | 852 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 190.00 | 466 341.00 | 1 352 849.00 | 1 819 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 162 327.00 | 116 442.00 | 45 885.00 | 162 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 520.00 | 611 520.00 | | 611 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 1 173.00 | | 9 250.00 |
DH Report à nouveau | 98 086.00 | -182 652.00 | | 98 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 983.00 | 288 815.00 | | -218 983.00 |
DL TOTAL (I) | 592 373.00 | 811 356.00 | | 592 373.00 |
DP Provisions pour risques | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 886.00 | 341 490.00 | | 400 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 584.00 | 193 827.00 | | 162 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 004.00 | 58 867.00 | | 44 004.00 |
EA Autres dettes | 30 502.00 | 41 228.00 | | 30 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 976.00 | 635 411.00 | | 637 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 849.00 | 1 446 767.00 | | 1 352 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 167 760.00 | | 2 167 760.00 | 2 167 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 760.00 | | 2 167 760.00 | 2 167 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 778.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 500.00 | 5 773.00 | | 122 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 500.00 | 9 551.00 | | 122 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | 5 500.00 | | 2 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 646.00 | 5 500.00 | | 124 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 146.00 | 4 051.00 | | -2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 367.00 | 1 859 945.00 | | 2 310 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 349.00 | 1 571 130.00 | | 2 529 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 983.00 | 288 815.00 | | -218 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 568.00 | | 53 369.00 | 917 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 335.00 | | 18 992.00 | 143 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 631.00 | | 966 305.00 | 4 631.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 631.00 | | 159 069.00 | 4 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 877.00 | | 449.00 | 633 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 826.00 | | 33 874.00 | 129 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | | 54.00 | 10 530.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 208.00 | 116 687.00 | | 266 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 908.00 | 52 534.00 | | 63 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 688.00 | 37 267.00 | | 179 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 613.00 | 26 886.00 | | 22 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 122 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 511.00 | 9 402.00 | 4 467.00 | 78 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 511.00 | 9 402.00 | 4 467.00 | 78 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 511.00 | 131 902.00 | 4 467.00 | 78 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 402.00 | 4 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 886.00 | 400 886.00 | | 400 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 107.00 | 53 107.00 | | 53 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 584.00 | 1.00 | | 10 584.00 |
UX Autres créances clients | 144 092.00 | | | 144 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 130.00 | | | 104 130.00 |
VB T. V. A. | 76 249.00 | | | 76 249.00 |
VC Groupe et associés | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
VP Divers | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 560.00 | | | 150 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 301.00 | 535 718.00 | 271 583.00 | 807 301.00 |
VW T.V.A. | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 976.00 | 637 976.00 | | 637 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |