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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 646.00 | 57 081.00 | 39 565.00 | 96 646.00 |
AH Fonds commercial | 368 901.00 | | 368 901.00 | 368 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409 624.00 | | 409 624.00 | 409 624.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 69 354.00 | 28 440.00 | 40 913.00 | 69 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 70 847.00 | -70 847.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 042.00 | 20 649.00 | 63 392.00 | 84 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 387.00 | 293 117.00 | 913 271.00 | 1 206 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 720.00 | 3 429.00 | 97 291.00 | 100 720.00 |
BZ Autres créances | 163 082.00 | | 163 082.00 | 163 082.00 |
CF Disponibilités | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 541.00 | 3 429.00 | 338 112.00 | 341 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 929.00 | 296 546.00 | 1 251 383.00 | 1 547 929.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 170.00 | 116 099.00 | 44 071.00 | 160 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 520.00 | 611 520.00 | | 611 520.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 191 677.00 | -643 681.00 | | -1 191 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 538.00 | -547 997.00 | | -59 538.00 |
DL TOTAL (I) | -537 945.00 | -478 407.00 | | -537 945.00 |
DP Provisions pour risques | 16 800.00 | 7 000.00 | | 16 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 800.00 | 7 000.00 | | 16 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 470.00 | 270 733.00 | | 226 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 604.00 | 236 052.00 | | 185 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 410.00 | 2 994.00 | | 480 410.00 |
EA Autres dettes | 876 425.00 | 826 615.00 | | 876 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 529.00 | 1 336 394.00 | | 1 772 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 383.00 | 864 986.00 | | 1 251 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 451 331.00 | 52 317.00 | 2 503 648.00 | 2 451 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 331.00 | 52 317.00 | 2 503 648.00 | 2 451 331.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 196.00 | 17 318.00 | | 76 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 196.00 | 17 318.00 | | 76 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 133.00 | | | 117 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 826.00 | | | 151 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 631.00 | 17 318.00 | | -75 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 557.00 | 2 414 552.00 | | 2 635 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 095.00 | 2 962 549.00 | | 2 695 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 538.00 | -547 997.00 | | -59 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 286.00 | | 419 093.00 | 1 243 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308 843.00 | | | 308 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 992.00 | 1 206 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 148 673.00 | 160 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223 534.00 | 875 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 785.00 | 153 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 339.00 | | 411 367.00 | 687 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 661.00 | | 7 519.00 | 229 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 443.00 | | 207.00 | 17 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 944.00 | 78 375.00 | 416 202.00 | 630 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 829.00 | 47 227.00 | 124 957.00 | 193 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 006.00 | 4 989.00 | 217 914.00 | 270 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 110.00 | 26 158.00 | 73 331.00 | 167 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 9 800.00 | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 891.00 | | 10 462.00 | 13 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 891.00 | | 10 462.00 | 13 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 891.00 | 9 800.00 | 10 462.00 | 20 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 800.00 | 10 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 470.00 | 226 470.00 | | 226 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 899.00 | 103 899.00 | | 103 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 410.00 | 480 410.00 | | 480 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
UX Autres créances clients | 87 812.00 | 87 812.00 | | 87 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VB T. V. A. | 98 737.00 | 98 737.00 | | 98 737.00 |
VI Groupe et associés | 826 100.00 | 826 100.00 | | 826 100.00 |
VP Divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 212.00 | 61 212.00 | | 61 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 521.00 | 342 521.00 | | 342 521.00 |
VW T.V.A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 529.00 | 1 772 529.00 | | 1 772 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |