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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 438.00 | 270 005.00 | 48 433.00 | 318 438.00 |
AH Fonds commercial | 368 901.00 | | 368 901.00 | 368 901.00 |
AP Constructions | 132 439.00 | 88 237.00 | 44 202.00 | 132 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 222.00 | 78 872.00 | 18 350.00 | 97 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 285.00 | 630 942.00 | 612 343.00 | 1 243 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 431.00 | 13 891.00 | 80 540.00 | 94 431.00 |
BZ Autres créances | 53 517.00 | | 53 517.00 | 53 517.00 |
CF Disponibilités | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 604.00 | | 82 604.00 | 82 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 536.00 | 13 891.00 | 252 645.00 | 266 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 821.00 | 644 833.00 | 864 988.00 | 1 509 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 308 843.00 | 193 828.00 | 115 015.00 | 308 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 520.00 | 611 520.00 | | 611 520.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DH Report à nouveau | -643 681.00 | -394 487.00 | | -643 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 996.00 | -249 193.00 | | -547 996.00 |
DL TOTAL (I) | -478 407.00 | 69 589.00 | | -478 407.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 733.00 | 312 789.00 | | 270 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 052.00 | 203 530.00 | | 236 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 994.00 | 47 236.00 | | 2 994.00 |
EA Autres dettes | 826 616.00 | 366 006.00 | | 826 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 395.00 | 929 560.00 | | 1 336 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 988.00 | 1 006 150.00 | | 864 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 329 845.00 | | 2 329 845.00 | 2 329 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 845.00 | | 2 329 845.00 | 2 329 845.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 318.00 | 106 116.00 | | 17 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 318.00 | -3 105.00 | | 17 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 552.00 | 2 405 317.00 | | 2 414 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 548.00 | 2 654 511.00 | | 2 962 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 996.00 | -249 194.00 | | -547 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 948.00 | | 179 152.00 | 1 146 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 935.00 | | 38 908.00 | 269 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 815.00 | 1 243 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 308 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 815.00 | 229 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 621.00 | | 41 718.00 | 645 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 949.00 | | 98 526.00 | 213 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 171.00 | 73 770.00 | -1.00 | 557 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 948.00 | 22 880.00 | | 170 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 260.00 | 10 745.00 | | 259 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 963.00 | 40 145.00 | -1.00 | 126 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 921.00 | 5 000.00 | 33 030.00 | 41 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 921.00 | 5 000.00 | 33 030.00 | 41 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 921.00 | 5 000.00 | 33 030.00 | 48 921.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 33 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 733.00 | 270 733.00 | | 270 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 225.00 | 174 225.00 | | 174 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 515.00 | 113 515.00 | | 113 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
UX Autres créances clients | 77 761.00 | 77 761.00 | | 77 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VB T. V. A. | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
VI Groupe et associés | 713 100.00 | | 713 100.00 | 713 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 995.00 | 230 552.00 | 17 443.00 | 247 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 394.00 | 623 294.00 | 713 100.00 | 1 336 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |