|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 720.00 | 259 260.00 | 17 459.00 | 276 720.00 |
AH Fonds commercial | 368 901.00 | | 368 901.00 | 368 901.00 |
AP Constructions | 128 037.00 | 66 608.00 | 61 429.00 | 128 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 859.00 | 60 356.00 | 23 502.00 | 83 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 949.00 | 557 173.00 | 589 776.00 | 1 146 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 738.00 | | 80 738.00 | 80 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 621.00 | 41 921.00 | 49 700.00 | 91 621.00 |
BZ Autres créances | 137 196.00 | | 137 196.00 | 137 196.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 697.00 | | 148 697.00 | 148 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 294.00 | 41 921.00 | 416 373.00 | 458 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 243.00 | 599 094.00 | 1 006 150.00 | 1 605 243.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 269 935.00 | 170 948.00 | 98 986.00 | 269 935.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 520.00 | 611 520.00 | | 611 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -394 487.00 | -120 897.00 | | -394 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 194.00 | -273 590.00 | | -249 194.00 |
DL TOTAL (I) | 69 589.00 | 318 783.00 | | 69 589.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 105 976.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 105 976.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 789.00 | 402 963.00 | | 312 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 530.00 | 141 037.00 | | 203 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 236.00 | 36 126.00 | | 47 236.00 |
EA Autres dettes | 366 006.00 | 80 372.00 | | 366 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 560.00 | 664 437.00 | | 929 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 150.00 | 1 089 196.00 | | 1 006 150.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 841.00 | | 2 125 841.00 | 2 125 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 841.00 | | 2 125 841.00 | 2 125 841.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 089.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 835.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 976.00 | 16 524.00 | | 105 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 116.00 | 19 359.00 | | 106 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 6 287.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 160.00 | | | 109 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 221.00 | 6 287.00 | | 109 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 105.00 | 13 072.00 | | -3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 317.00 | 2 186 886.00 | | 2 405 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 511.00 | 2 460 476.00 | | 2 654 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 194.00 | -273 590.00 | | -249 194.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 284.00 | 78 889.00 | | 478 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 694.00 | 19 255.00 | | 151 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 599.00 | 20 661.00 | | 238 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 991.00 | 38 973.00 | | 87 991.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 976.00 | 7 000.00 | 105 976.00 | 105 976.00 |
6T Sur comptes clients | 65 682.00 | 5 462.00 | 29 223.00 | 65 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 682.00 | 5 462.00 | 29 223.00 | 65 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 658.00 | 12 462.00 | 135 199.00 | 171 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 462.00 | 29 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 976.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 789.00 | 312 789.00 | | 312 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 846.00 | 88 846.00 | | 88 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 334.00 | 85 334.00 | | 85 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
UX Autres créances clients | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
VB T. V. A. | 85 506.00 | 85 506.00 | | 85 506.00 |
VC Groupe et associés | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VI Groupe et associés | 364 100.00 | | 364 100.00 | 364 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 697.00 | 148 697.00 | | 148 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 957.00 | 377 514.00 | 17 443.00 | 394 957.00 |
VW T.V.A. | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 560.00 | 565 460.00 | 364 100.00 | 929 560.00 |