| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 425.00 | 238 599.00 | 26 826.00 | 265 425.00 |
AH Fonds commercial | 368 901.00 | | 368 901.00 | 368 901.00 |
AP Constructions | 105 194.00 | | 105 194.00 | 105 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 42 539.00 | -42 539.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 761.00 | 45 452.00 | 24 310.00 | 69 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 489.00 | 478 284.00 | 518 205.00 | 996 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 748.00 | 65 682.00 | 189 066.00 | 254 748.00 |
BZ Autres créances | 166 465.00 | | 166 465.00 | 166 465.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 160 617.00 | | 160 617.00 | 160 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 673.00 | 65 682.00 | 570 991.00 | 636 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 161.00 | 543 966.00 | 1 089 196.00 | 1 633 161.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 176 174.00 | 151 694.00 | 24 480.00 | 176 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 520.00 | 611 520.00 | | 611 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DH Report à nouveau | -120 897.00 | 98 086.00 | | -120 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 590.00 | -218 983.00 | | -273 590.00 |
DL TOTAL (I) | 318 783.00 | 592 373.00 | | 318 783.00 |
DP Provisions pour risques | 105 976.00 | 122 500.00 | | 105 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 976.00 | 122 500.00 | | 105 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 963.00 | 400 886.00 | | 402 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 037.00 | 162 584.00 | | 141 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 126.00 | 44 004.00 | | 36 126.00 |
EA Autres dettes | 80 372.00 | 30 502.00 | | 80 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 437.00 | 637 976.00 | | 664 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 196.00 | 1 352 849.00 | | 1 089 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 119 114.00 | | 2 119 114.00 | 2 119 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 114.00 | | 2 119 114.00 | 2 119 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 359.00 | 122 500.00 | | 19 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 287.00 | 2 146.00 | | 6 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 287.00 | 124 646.00 | | 6 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 072.00 | -2 146.00 | | 13 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 886.00 | 2 310 367.00 | | 2 186 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 476.00 | 2 529 349.00 | | 2 460 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 590.00 | -218 983.00 | | -273 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 305.00 | | 30 183.00 | 966 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 327.00 | | 13 847.00 | 162 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 326.00 | | | 634 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 069.00 | | 15 886.00 | 159 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 584.00 | | 450.00 | 10 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 895.00 | 95 388.00 | | 382 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 442.00 | 35 252.00 | | 116 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 955.00 | 21 645.00 | | 216 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 499.00 | 38 492.00 | | 49 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 500.00 | 16 524.00 | 105 976.00 | 122 500.00 |
6T Sur comptes clients | 83 446.00 | 17 764.00 | 65 682.00 | 83 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 446.00 | 17 764.00 | 65 682.00 | 83 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 946.00 | 34 288.00 | | 205 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 764.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 524.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 963.00 | 402 963.00 | | 402 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 034.00 | 1.00 | 11 033.00 | 11 034.00 |
UX Autres créances clients | 158 183.00 | 158 183.00 | | 158 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 564.00 | 96 564.00 | | 96 564.00 |
VB T. V. A. | 89 071.00 | 89 071.00 | | 89 071.00 |
VC Groupe et associés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VI Groupe et associés | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VP Divers | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 617.00 | 160 617.00 | | 160 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 864.00 | 581 831.00 | 11 033.00 | 592 864.00 |
VW T.V.A. | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 437.00 | 632 337.00 | 32 100.00 | 664 437.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |