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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
AH Fonds commercial | 570 901.00 | | 570 901.00 | 570 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 157.00 | 32 303.00 | 43 854.00 | 76 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 393.00 | 36 056.00 | 28 337.00 | 64 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 290.00 | 73 933.00 | 662 358.00 | 736 290.00 |
BT Marchandises | 446 298.00 | 10 468.00 | 435 830.00 | 446 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 663.00 | | 395 663.00 | 395 663.00 |
BZ Autres créances | 205 659.00 | | 205 659.00 | 205 659.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 154.00 | 10 468.00 | 1 067 686.00 | 1 078 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 444.00 | 84 400.00 | 1 730 044.00 | 1 814 444.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
DG Autres réserves | 91 712.00 | 124 390.00 | | 91 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 430.00 | -32 677.00 | | 130 430.00 |
DL TOTAL (I) | 593 516.00 | 463 086.00 | | 593 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 533.00 | 240 180.00 | | 169 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 830.00 | 107 488.00 | | 42 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 980.00 | 529 371.00 | | 669 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 315.00 | 111 550.00 | | 79 315.00 |
EA Autres dettes | 174 869.00 | 253 502.00 | | 174 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 527.00 | 1 242 091.00 | | 1 136 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 044.00 | 1 705 177.00 | | 1 730 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 122.00 | 1 242 091.00 | | 1 126 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 642 533.00 | 28 044.00 | 3 670 577.00 | 3 642 533.00 |
FG Production vendue services | 206 808.00 | 4 825.00 | 211 633.00 | 206 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 340.00 | 32 869.00 | 3 882 209.00 | 3 849 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 030 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 468.00 | |
GE Autres charges | | | 11 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 361 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | 51 744.00 | | 3 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | 347 912.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 545.00 | 399 657.00 | | 5 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 545.00 | -37 754.00 | | -5 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 665.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 606.00 | 4 152 821.00 | | 3 915 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 176.00 | 4 185 498.00 | | 3 785 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 430.00 | -32 677.00 | | 130 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 060.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 421.00 | | 3 485.00 | 745 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 616.00 | 736 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 616.00 | 140 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 474.00 | | | 576 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 071.00 | | 3 095.00 | 150 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 876.00 | | 390.00 | 18 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 889.00 | 18 659.00 | 12 616.00 | 67 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 315.00 | 18 659.00 | 12 616.00 | 62 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 468.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 320.00 | 10 468.00 | 6 320.00 | 6 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 320.00 | 10 468.00 | 6 320.00 | 6 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 468.00 | 6 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 980.00 | 669 980.00 | | 669 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 869.00 | 174 869.00 | | 174 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
UX Autres créances clients | 395 663.00 | | | 395 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
VC Groupe et associés | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 312.00 | 135 907.00 | 10 405.00 | 146 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VI Groupe et associés | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 865.00 | | | 146 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 796.00 | 631 530.00 | 7 266.00 | 638 796.00 |
VW T.V.A. | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 527.00 | 1 126 122.00 | 10 405.00 | 1 136 527.00 |