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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 153.00 | 13 602.00 | 14 551.00 | 28 153.00 |
AH Fonds commercial | 570 901.00 | | 570 901.00 | 570 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 152.00 | 91 768.00 | 154 385.00 | 246 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 835.00 | 67 297.00 | 109 538.00 | 176 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 064.00 | 184 667.00 | 859 397.00 | 1 044 064.00 |
BT Marchandises | 819 527.00 | 32 567.00 | 786 960.00 | 819 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 518.00 | 48 588.00 | 454 931.00 | 503 518.00 |
BZ Autres créances | 248 961.00 | | 248 961.00 | 248 961.00 |
CF Disponibilités | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 586.00 | 81 155.00 | 1 528 431.00 | 1 609 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 650.00 | 265 822.00 | 2 387 828.00 | 2 653 650.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 495 925.00 | 334 313.00 | | 495 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 057.00 | 161 612.00 | | 113 057.00 |
DL TOTAL (I) | 998 983.00 | 885 925.00 | | 998 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 557.00 | 236 253.00 | | 427 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 857.00 | 32 859.00 | | 30 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 842.00 | 598 776.00 | | 629 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 148.00 | 122 569.00 | | 127 148.00 |
EA Autres dettes | 173 440.00 | 222 679.00 | | 173 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 845.00 | 1 213 136.00 | | 1 388 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 828.00 | 2 099 061.00 | | 2 387 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 845.00 | 1 098 977.00 | | 1 388 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 491.00 | 79 910.00 | | 241 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 360 195.00 | 12 417.00 | 4 372 612.00 | 4 360 195.00 |
FG Production vendue services | 71 000.00 | 363.00 | 71 363.00 | 71 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 431 195.00 | 12 780.00 | 4 443 975.00 | 4 431 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 202 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 410.00 | 12 747.00 | | 28 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 083.00 | 46 594.00 | | 35 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 357.00 | 4 063 075.00 | | 4 515 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 299.00 | 3 901 463.00 | | 4 402 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 057.00 | 161 612.00 | | 113 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 687.00 | | 104 376.00 | 939 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 054.00 | | | 599 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 367.00 | | 104 220.00 | 321 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 266.00 | | 156.00 | 19 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 145.00 | 46 521.00 | | 126 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 086.00 | 4 516.00 | | 9 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 059.00 | 42 005.00 | | 117 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 301.00 | 32 567.00 | 38 301.00 | 38 301.00 |
6T Sur comptes clients | 10 756.00 | 37 832.00 | | 10 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 057.00 | 70 399.00 | 38 301.00 | 61 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 057.00 | 70 399.00 | 38 301.00 | 61 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 399.00 | 38 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 842.00 | 629 842.00 | | 629 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 440.00 | 173 440.00 | | 173 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 445 213.00 | 445 213.00 | | 445 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 305.00 | | 58 305.00 | 58 305.00 |
VB T. V. A. | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VC Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 450.00 | 243 450.00 | | 243 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 107.00 | 184 107.00 | | 184 107.00 |
VI Groupe et associés | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 682.00 | 197 682.00 | | 197 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 242.00 | 710 515.00 | 65 727.00 | 776 242.00 |
VW T.V.A. | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 845.00 | 1 388 845.00 | | 1 388 845.00 |