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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 153.00 | 9 086.00 | 19 067.00 | 28 153.00 |
AH Fonds commercial | 570 901.00 | | 570 901.00 | 570 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 545.00 | 65 765.00 | 179 781.00 | 245 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 822.00 | 51 295.00 | 24 527.00 | 75 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 353.00 | 138 146.00 | 815 207.00 | 953 353.00 |
BT Marchandises | 743 228.00 | 38 301.00 | 704 927.00 | 743 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 601.00 | 10 756.00 | 432 845.00 | 443 601.00 |
BZ Autres créances | 128 178.00 | | 128 178.00 | 128 178.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 912.00 | 49 057.00 | 1 283 855.00 | 1 332 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 264.00 | 187 203.00 | 2 099 061.00 | 2 286 264.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 334 313.00 | 203 516.00 | | 334 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 612.00 | 130 797.00 | | 161 612.00 |
DL TOTAL (I) | 885 925.00 | 724 313.00 | | 885 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 253.00 | 316 052.00 | | 236 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 859.00 | 40 206.00 | | 32 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 776.00 | 447 405.00 | | 598 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 569.00 | 133 925.00 | | 122 569.00 |
EA Autres dettes | 222 679.00 | 187 912.00 | | 222 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 136.00 | 1 125 500.00 | | 1 213 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 061.00 | 1 849 813.00 | | 2 099 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 977.00 | 990 317.00 | | 1 098 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 530.00 | | 73 822.00 | 879 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 474.00 | | 22 580.00 | 576 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 790.00 | | 51 242.00 | 283 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 266.00 | 34 880.00 | | 91 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573.00 | 3 513.00 | | 5 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 692.00 | 31 367.00 | | 85 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 043.00 | 38 301.00 | 10 043.00 | 10 043.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 043.00 | 61 057.00 | 10 043.00 | 10 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 043.00 | 61 057.00 | 10 043.00 | 10 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 057.00 | 10 043.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 776.00 | 598 776.00 | | 598 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 679.00 | 222 679.00 | | 222 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
UX Autres créances clients | 417 785.00 | 417 785.00 | | 417 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VB T. V. A. | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VC Groupe et associés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 291.00 | 81 291.00 | | 81 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 962.00 | 40 803.00 | 114 159.00 | 154 962.00 |
VI Groupe et associés | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 054.00 | 91 054.00 | | 91 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 487.00 | 589 221.00 | 7 266.00 | 596 487.00 |
VW T.V.A. | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 136.00 | 1 098 977.00 | 114 159.00 | 1 213 136.00 |