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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
AH Fonds commercial | 570 901.00 | | 570 901.00 | 570 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 397.00 | 41 293.00 | 178 104.00 | 219 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 393.00 | 44 400.00 | 19 993.00 | 64 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 530.00 | 91 266.00 | 788 264.00 | 879 530.00 |
BT Marchandises | 500 438.00 | 10 043.00 | 490 395.00 | 500 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 317.00 | | 414 317.00 | 414 317.00 |
BZ Autres créances | 140 627.00 | | 140 627.00 | 140 627.00 |
CF Disponibilités | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 592.00 | 10 043.00 | 1 061 549.00 | 1 071 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 122.00 | 101 309.00 | 1 849 813.00 | 1 951 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 11 374.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 203 516.00 | 91 712.00 | | 203 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 797.00 | 130 430.00 | | 130 797.00 |
DL TOTAL (I) | 724 313.00 | 593 516.00 | | 724 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 052.00 | 169 534.00 | | 316 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 206.00 | 42 830.00 | | 40 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 405.00 | 669 980.00 | | 447 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 925.00 | 79 315.00 | | 133 925.00 |
EA Autres dettes | 187 912.00 | 174 869.00 | | 187 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 500.00 | 1 136 527.00 | | 1 125 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 813.00 | 1 730 044.00 | | 1 849 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 317.00 | 1 126 122.00 | | 990 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 798.00 | 144 923.00 | | 135 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 290.00 | | 148 240.00 | 736 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 879 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 283 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 474.00 | | | 576 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 550.00 | | 148 240.00 | 140 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 932.00 | 22 334.00 | 5 000.00 | 73 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 359.00 | 22 334.00 | 5 000.00 | 68 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 468.00 | 10 043.00 | 10 468.00 | 10 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 468.00 | 10 043.00 | 10 468.00 | 10 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 468.00 | 10 043.00 | 10 468.00 | 10 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 043.00 | 10 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 405.00 | 447 405.00 | | 447 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 912.00 | 187 912.00 | | 187 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
UX Autres créances clients | 414 317.00 | | | 414 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
VC Groupe et associés | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 032.00 | 137 032.00 | | 137 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 020.00 | 43 837.00 | 135 183.00 | 179 020.00 |
VI Groupe et associés | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 843.00 | | | 94 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 863.00 | 570 597.00 | 7 266.00 | 577 863.00 |
VW T.V.A. | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 500.00 | 990 317.00 | 135 183.00 | 1 125 500.00 |