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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 653.00 | 23 134.00 | 5 519.00 | 28 653.00 |
AH Fonds commercial | 570 901.00 | | 570 901.00 | 570 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 980.00 | 143 076.00 | 177 905.00 | 320 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 813.00 | 108 986.00 | 101 827.00 | 210 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 484.00 | 275 196.00 | 860 288.00 | 1 135 484.00 |
BT Marchandises | 1 095 529.00 | 34 588.00 | 1 060 941.00 | 1 095 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 970.00 | 5 577.00 | 831 393.00 | 836 970.00 |
BZ Autres créances | 447 525.00 | | 447 525.00 | 447 525.00 |
CF Disponibilités | 137 344.00 | | 137 344.00 | 137 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 625.00 | 40 165.00 | 2 483 460.00 | 2 523 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 109.00 | 315 361.00 | 3 343 748.00 | 3 659 109.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 697 861.00 | 608 983.00 | | 697 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 934.00 | 130 878.00 | | 199 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 794.00 | 1 129 861.00 | | 1 287 794.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 475.00 | 720 668.00 | | 596 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 434.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 641.00 | 1 081 708.00 | | 927 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 308.00 | 229 052.00 | | 158 308.00 |
EA Autres dettes | 323 200.00 | 275 276.00 | | 323 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 954.00 | 2 307 138.00 | | 2 005 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 748.00 | 3 436 999.00 | | 3 343 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 971.00 | | 83 400.00 | 1 069 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 886.00 | 1 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 886.00 | 1 135 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 554.00 | | | 599 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 994.00 | | 83 400.00 | 450 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 589.00 | 52 607.00 | | 222 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 275.00 | 4 859.00 | | 18 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 314.00 | 47 748.00 | | 204 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 588.00 | 5 577.00 | | 34 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 588.00 | 55 577.00 | | 34 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 577.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 641.00 | 927 641.00 | | 927 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 200.00 | 323 200.00 | | 323 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 830 278.00 | 830 278.00 | | 830 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VB T. V. A. | 71 939.00 | 71 939.00 | | 71 939.00 |
VC Groupe et associés | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 268.00 | 161 103.00 | 434 165.00 | 595 268.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 487.00 | | | 124 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 479.00 | 328 479.00 | | 328 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 288.00 | 1 290 752.00 | 1 536.00 | 1 292 288.00 |
VW T.V.A. | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 954.00 | 1 571 789.00 | 434 165.00 | 2 005 954.00 |