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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 653.00 | 18 275.00 | 10 378.00 | 28 653.00 |
AH Fonds commercial | 570 901.00 | | 570 901.00 | 570 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 732.00 | 117 067.00 | 129 666.00 | 246 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 662.00 | 87 247.00 | 114 415.00 | 201 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 971.00 | 222 589.00 | 847 382.00 | 1 069 971.00 |
BT Marchandises | 950 964.00 | 34 588.00 | 916 376.00 | 950 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 271.00 | | 798 271.00 | 798 271.00 |
BZ Autres créances | 483 754.00 | | 483 754.00 | 483 754.00 |
CF Disponibilités | 383 878.00 | | 383 878.00 | 383 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 205.00 | 34 588.00 | 2 589 617.00 | 2 624 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 176.00 | 257 177.00 | 3 436 999.00 | 3 694 176.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 608 983.00 | 495 925.00 | | 608 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 878.00 | 113 057.00 | | 130 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 861.00 | 998 983.00 | | 1 129 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 669.00 | 427 557.00 | | 720 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 30 857.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 708.00 | 629 842.00 | | 1 081 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 052.00 | 127 148.00 | | 229 052.00 |
EA Autres dettes | 275 276.00 | 173 440.00 | | 275 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 138.00 | 1 388 845.00 | | 2 307 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 999.00 | 2 387 828.00 | | 3 436 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 383.00 | 1 388 845.00 | | 1 587 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913.00 | 241 491.00 | | 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 050 533.00 | 96 836.00 | 5 147 369.00 | 5 050 533.00 |
FG Production vendue services | 63 088.00 | | 63 088.00 | 63 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 113 621.00 | 96 836.00 | 5 210 457.00 | 5 113 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 849 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 588.00 | |
GE Autres charges | | | 31 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 091 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 543.00 | 28 410.00 | | 30 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 880.00 | 35 083.00 | | 40 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 351 403.00 | 4 515 357.00 | | 5 351 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220 525.00 | 4 402 299.00 | | 5 220 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 878.00 | 113 057.00 | | 130 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 064.00 | | 25 907.00 | 1 044 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 054.00 | | 500.00 | 599 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 587.00 | | 25 407.00 | 425 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 667.00 | 49 922.00 | | 172 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 602.00 | 4 673.00 | | 13 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 065.00 | 45 249.00 | | 159 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 567.00 | 34 588.00 | 32 567.00 | 32 567.00 |
6T Sur comptes clients | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 155.00 | 34 588.00 | 93 155.00 | 93 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 155.00 | 34 588.00 | 93 155.00 | 93 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 708.00 | 1 081 708.00 | | 1 081 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 585.00 | 104 585.00 | | 104 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 276.00 | 275 276.00 | | 275 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 798 271.00 | 798 271.00 | | 798 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VB T. V. A. | 75 552.00 | 75 552.00 | | 75 552.00 |
VC Groupe et associés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 755.00 | | 124 487.00 | 719 755.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 343.00 | 386 343.00 | | 386 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 785.00 | 1 289 362.00 | 7 422.00 | 1 296 785.00 |
VW T.V.A. | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 138.00 | 1 587 383.00 | 124 487.00 | 2 307 138.00 |