| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 487.00 | 6 952.00 | 3 534.00 | 10 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 098.00 | | 476 098.00 | 476 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 534.00 | 6 952.00 | 481 581.00 | 488 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 821.00 | | 874 821.00 | 874 821.00 |
BZ Autres créances | 302 343.00 | | 302 343.00 | 302 343.00 |
CF Disponibilités | 397 646.00 | | 397 646.00 | 397 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 233.00 | | 1 578 233.00 | 1 578 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 767.00 | 6 952.00 | 2 059 815.00 | 2 066 767.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 285 169.00 | | | 1 285 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 071.00 | | | 207 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 541.00 | | | 1 495 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 297.00 | | | 376 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 124.00 | | | 187 124.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 273.00 | | | 564 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 815.00 | | | 2 059 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 273.00 | | | 564 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 129 944.00 | | 2 129 944.00 | 2 129 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 944.00 | | 2 129 944.00 | 2 129 944.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 880.00 | | | 118 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 919.00 | | | 2 182 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 848.00 | | | 1 975 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 071.00 | | | 207 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 687.00 | | 11 016.00 | 527 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 169.00 | 478 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 169.00 | 488 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 437.00 | | 1 049.00 | 9 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 250.00 | | 9 966.00 | 518 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 165.00 | 1 786.00 | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 165.00 | 1 786.00 | | 5 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 297.00 | 376 297.00 | | 376 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 098.00 | | | 476 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 874 821.00 | | | 874 821.00 |
VB T. V. A. | 194 714.00 | | | 194 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 569.00 | | | 105 569.00 |
VP Divers | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 635.00 | 1 180 587.00 | 477 048.00 | 1 657 635.00 |
VW T.V.A. | 151 844.00 | 151 844.00 | | 151 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 273.00 | 564 273.00 | | 564 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
ST Autres comptes | 99 349.00 | | | 99 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 341.00 | | | 61 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
YT Sous‐traitance | 1 398 092.00 | | | 1 398 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 988.00 | | | 425 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 221.00 | | | 315 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 635 173.00 | | | 1 635 173.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |