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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 128.00 | 12 019.00 | 21 109.00 | 33 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 507.00 | | 460 507.00 | 460 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 628.00 | 12 019.00 | 488 608.00 | 500 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 941.00 | | 151 941.00 | 151 941.00 |
BZ Autres créances | 477 809.00 | | 477 809.00 | 477 809.00 |
CF Disponibilités | 874 990.00 | | 874 990.00 | 874 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 097.00 | | 1 507 097.00 | 1 507 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 725.00 | 12 019.00 | 1 995 706.00 | 2 007 725.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 492 241.00 | | | 1 492 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 669.00 | | | -2 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 871.00 | | | 1 492 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 491.00 | | | 389 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 968.00 | | | 112 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 834.00 | | | 502 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 706.00 | | | 1 995 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 834.00 | | | 502 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 209.00 | 52 953.00 | 1 304 163.00 | 1 251 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 209.00 | 52 953.00 | 1 304 163.00 | 1 251 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 811.00 | | | 1 314 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 480.00 | | | 1 317 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 669.00 | | | -2 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 534.00 | | 27 683.00 | 488 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 590.00 | 467 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 590.00 | 500 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 487.00 | | 22 641.00 | 10 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 047.00 | | 5 042.00 | 478 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 952.00 | 5 066.00 | | 6 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 952.00 | 5 066.00 | | 6 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 491.00 | 389 491.00 | | 389 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 507.00 | | | 460 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 151 941.00 | | | 151 941.00 |
VB T. V. A. | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 257.00 | | | 117 257.00 |
VP Divers | 349.00 | | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 607.00 | 632 106.00 | 466 500.00 | 1 098 607.00 |
VW T.V.A. | 73 314.00 | 73 314.00 | | 73 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 834.00 | 502 834.00 | | 502 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
ST Autres comptes | 86 834.00 | | | 86 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
YT Sous‐traitance | 893 198.00 | | | 893 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 908.00 | | | 251 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 833.00 | | | 172 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 858.00 | | | 1 123 858.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |