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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 276.00 | 68 061.00 | 146 215.00 | 214 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 786 453.00 | | 786 453.00 | 786 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 080.00 | 68 061.00 | 940 020.00 | 1 008 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 447.00 | | 1 217 447.00 | 1 217 447.00 |
BZ Autres créances | 76 201.00 | | 76 201.00 | 76 201.00 |
CF Disponibilités | 811 051.00 | | 811 051.00 | 811 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 867.00 | | 2 107 867.00 | 2 107 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 947.00 | 68 061.00 | 3 047 886.00 | 3 115 947.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 363 906.00 | 2 362 460.00 | | 2 363 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 979.00 | 1 446.00 | | 48 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 185.00 | 2 367 206.00 | | 2 416 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 432.00 | 69.00 | | 31 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 149.00 | 497 235.00 | | 367 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 784.00 | 186 339.00 | | 219 784.00 |
EA Autres dettes | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 702.00 | 683 643.00 | | 631 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 886.00 | 3 050 849.00 | | 3 047 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 755.00 | | 171 304.00 | 895 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 345.00 | 793 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 978.00 | 1 008 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 633.00 | 214 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 783.00 | | 149 125.00 | 80 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 972.00 | | 22 179.00 | 814 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 592.00 | 32 758.00 | 12 289.00 | 47 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 592.00 | 32 758.00 | 12 289.00 | 47 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 149.00 | 367 149.00 | | 367 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 786 453.00 | | 786 453.00 | 786 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 447.00 | 1 217 447.00 | | 1 217 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 68 701.00 | 68 701.00 | | 68 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 389.00 | 25 074.00 | 6 315.00 | 31 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 622.00 | 1 296 816.00 | 792 806.00 | 2 089 622.00 |
VW T.V.A. | 201 779.00 | 201 779.00 | | 201 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 701.00 | 625 386.00 | 6 315.00 | 631 701.00 |