| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 439.00 | 17 619.00 | 18 819.00 | 36 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 065.00 | | 447 065.00 | 447 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 587.00 | 17 619.00 | 472 968.00 | 490 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 199.00 | | 1 042 199.00 | 1 042 199.00 |
BZ Autres créances | 95 819.00 | | 95 819.00 | 95 819.00 |
CF Disponibilités | 665 478.00 | | 665 478.00 | 665 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 025.00 | | 1 806 025.00 | 1 806 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 612.00 | 17 619.00 | 2 278 993.00 | 2 296 612.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 489 571.00 | 1 492 241.00 | | 1 489 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 229.00 | -2 669.00 | | 68 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 100.00 | 1 492 871.00 | | 1 561 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 34.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 616.00 | 389 491.00 | | 521 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 919.00 | 112 968.00 | | 195 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 892.00 | 502 834.00 | | 717 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 993.00 | 1 995 706.00 | | 2 278 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 892.00 | 502 834.00 | | 717 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 34.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 905.00 | 171 289.00 | 1 198 194.00 | 1 026 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 905.00 | 171 289.00 | 1 198 194.00 | 1 026 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 619.00 | 4 676.00 | | 30 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 298.00 | 1 314 811.00 | | 1 207 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 069.00 | 1 317 480.00 | | 1 139 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 229.00 | -2 669.00 | | 68 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 628.00 | | 3 402.00 | 500 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 442.00 | | 454 148.00 | 13 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 442.00 | | 490 587.00 | 13 442.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 128.00 | | 3 310.00 | 33 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 499.00 | | 92.00 | 467 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 019.00 | 5 599.00 | | 12 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 019.00 | 5 599.00 | | 12 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 616.00 | 521 616.00 | | 521 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 065.00 | | 447 065.00 | 447 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 199.00 | 1 042 199.00 | | 1 042 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 94 776.00 | 94 776.00 | | 94 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 470.00 | 1 140 321.00 | 453 149.00 | 1 593 470.00 |
VW T.V.A. | 163 906.00 | 163 906.00 | | 163 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 892.00 | 717 892.00 | | 717 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
ST Autres comptes | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
YT Sous‐traitance | 665 552.00 | | | 665 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 654.00 | | | 124 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 246.00 | | | 189 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 281.00 | | | 919 281.00 |