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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 077.00 | 35 776.00 | 24 301.00 | 60 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 986 911.00 | | 986 911.00 | 986 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 188.00 | 35 776.00 | 1 018 412.00 | 1 054 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 637.00 | | 1 135 637.00 | 1 135 637.00 |
BZ Autres créances | 185 651.00 | | 185 651.00 | 185 651.00 |
CF Disponibilités | 824 572.00 | | 824 572.00 | 824 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 727.00 | | 2 161 727.00 | 2 161 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 916.00 | 35 776.00 | 3 180 139.00 | 3 215 916.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 335 495.00 | 1 557 801.00 | | 2 335 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 965.00 | 777 694.00 | | 26 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 760.00 | 2 338 795.00 | | 2 365 760.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 60.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 379.00 | 426 621.00 | | 539 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 924.00 | 474 436.00 | | 206 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 379.00 | 901 458.00 | | 746 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 139.00 | 3 308 253.00 | | 3 180 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 054.00 | | 20 135.00 | 1 034 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 888.00 | | 2 189.00 | 57 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 165.00 | | 17 946.00 | 976 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 199.00 | 10 667.00 | 89.00 | 25 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 199.00 | 10 667.00 | 89.00 | 25 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 379.00 | 539 379.00 | | 539 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 986 911.00 | | 986 911.00 | 986 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 637.00 | 1 135 637.00 | | 1 135 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 153 065.00 | 153 065.00 | | 153 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 093.00 | 1 336 981.00 | 993 112.00 | 2 330 093.00 |
VW T.V.A. | 189 272.00 | 189 272.00 | | 189 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 379.00 | 746 379.00 | | 746 379.00 |