| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 888.00 | 25 198.00 | 32 689.00 | 57 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 969 081.00 | | 969 081.00 | 969 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 053.00 | 25 198.00 | 1 008 855.00 | 1 034 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 145.00 | | 859 145.00 | 859 145.00 |
BZ Autres créances | 169 354.00 | | 169 354.00 | 169 354.00 |
CF Disponibilités | 1 269 061.00 | | 1 269 061.00 | 1 269 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 397.00 | | 2 299 397.00 | 2 299 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 451.00 | 25 198.00 | 3 308 252.00 | 3 333 451.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 557 800.00 | 1 489 571.00 | | 1 557 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 693.00 | 68 229.00 | | 777 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 794.00 | 1 561 100.00 | | 2 338 794.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 16.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 620.00 | 521 616.00 | | 426 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 436.00 | 195 919.00 | | 474 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 458.00 | 717 892.00 | | 901 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 252.00 | 2 278 993.00 | | 3 308 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 458.00 | 717 892.00 | | 901 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 16.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 506.00 | 6 506.00 | |
FG Production vendue services | 459 490.00 | 26 175.00 | 485 665.00 | 459 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 490.00 | 32 681.00 | 492 171.00 | 459 490.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999 437.00 | | | 1 999 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 135.00 | 30 619.00 | | 343 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 490.00 | 1 207 298.00 | | 2 505 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 796.00 | 1 139 069.00 | | 1 727 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 693.00 | 68 229.00 | | 777 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 587.00 | | 543 465.00 | 490 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 439.00 | | 21 449.00 | 36 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 148.00 | | 522 016.00 | 454 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 619.00 | 7 579.00 | | 17 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 619.00 | 7 579.00 | | 17 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 620.00 | 426 620.00 | | 426 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313 216.00 | 313 216.00 | | 313 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 969 081.00 | | 969 081.00 | 969 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 859 145.00 | 859 145.00 | | 859 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VB T. V. A. | 163 813.00 | 163 813.00 | | 163 813.00 |
VC Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 308.00 | 1 030 141.00 | 975 166.00 | 2 005 308.00 |
VW T.V.A. | 143 189.00 | 143 189.00 | | 143 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 458.00 | 901 458.00 | | 901 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 239.00 | | | 85 239.00 |
ST Autres comptes | 129 993.00 | | | 129 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
YT Sous‐traitance | 815 687.00 | | | 815 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 224.00 | | | 176 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 043.00 | | | 224 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 133 275.00 | | | 1 133 275.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |