| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 689.00 | 8 095.00 | 1 595.00 | 9 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AN Terrains | 10 717.00 | 5 419.00 | 5 299.00 | 10 717.00 |
AP Constructions | 38 312.00 | 35 681.00 | 2 631.00 | 38 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 592.00 | 49 505.00 | 4 087.00 | 53 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 486.00 | 106 752.00 | 58 733.00 | 165 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 139.00 | 211 302.00 | 76 837.00 | 288 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 894.00 | | 930 894.00 | 930 894.00 |
BT Marchandises | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 830.00 | 161.00 | 106 669.00 | 106 830.00 |
BZ Autres créances | 43 549.00 | | 43 549.00 | 43 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 091.00 | 161.00 | 1 100 930.00 | 1 101 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 229.00 | 211 463.00 | 1 177 766.00 | 1 389 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
DG Autres réserves | 1 312.00 | 1 120.00 | | 1 312.00 |
DH Report à nouveau | 13 301.00 | 10 015.00 | | 13 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 175.00 | 3 478.00 | | -3 175.00 |
DL TOTAL (I) | 24 439.00 | 27 614.00 | | 24 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 518.00 | 728 525.00 | | 719 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 081.00 | 205 609.00 | | 198 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 337.00 | 269 193.00 | | 205 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 830.00 | 25 053.00 | | 28 830.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 2 072.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 327.00 | 1 230 451.00 | | 1 153 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 766.00 | 1 258 065.00 | | 1 177 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 158.00 | 53 130.00 | 875 287.00 | 822 158.00 |
FD Production vendue biens | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 122 047.00 | 100.00 | 122 147.00 | 122 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 227.00 | 53 230.00 | 997 457.00 | 944 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 638.00 | -4 921.00 | | -3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 364.00 | 941 253.00 | | 1 006 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 539.00 | 937 774.00 | | 1 009 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 175.00 | 3 478.00 | | -3 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 831.00 | | 8 308.00 | 279 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 199.00 | | 1 340.00 | 14 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 674.00 | | 6 875.00 | 264 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | 93.00 | 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 649.00 | 26 653.00 | | 184 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 2 695.00 | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 400.00 | 23 958.00 | | 173 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 713.00 | 161.00 | 2 713.00 | 2 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 713.00 | 161.00 | 2 713.00 | 2 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713.00 | 161.00 | 2 713.00 | 2 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161.00 | 2 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 337.00 | 205 337.00 | | 205 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 106 637.00 | | | 106 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 221.00 | 350 221.00 | | 350 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 297.00 | 361 330.00 | 7 967.00 | 369 297.00 |
VI Groupe et associés | 198 081.00 | 198 081.00 | | 198 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 205.00 | 161 205.00 | | 161 205.00 |
VW T.V.A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 327.00 | 1 145 360.00 | 7 967.00 | 1 153 327.00 |