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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 869.00 | 8 260.00 | 608.00 | 8 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 291.00 | 7 163.00 | 2 128.00 | 9 291.00 |
AN Terrains | 20 648.00 | 9 090.00 | 11 558.00 | 20 648.00 |
AP Constructions | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 470.00 | 49 274.00 | 1 197.00 | 50 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 641.00 | 110 887.00 | 55 754.00 | 166 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 286.00 | 222 986.00 | 72 300.00 | 295 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181 849.00 | | 1 181 849.00 | 1 181 849.00 |
BT Marchandises | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 060.00 | | 137 060.00 | 137 060.00 |
BZ Autres créances | 75 145.00 | | 75 145.00 | 75 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 219.00 | | 1 412 219.00 | 1 412 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 505.00 | 222 986.00 | 1 484 519.00 | 1 707 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | 1 312.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 29 770.00 | 10 126.00 | | 29 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 361.00 | 19 931.00 | | 6 361.00 |
DL TOTAL (I) | 50 731.00 | 44 371.00 | | 50 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 313.00 | 844 688.00 | | 826 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 069.00 | 147 509.00 | | 127 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 269.00 | 441 820.00 | | 448 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 072.00 | 29 866.00 | | 30 072.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | 2 510.00 | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 788.00 | 1 466 393.00 | | 1 433 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 519.00 | 1 510 764.00 | | 1 484 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 105.00 | 1 383 812.00 | | 1 385 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 102.00 | 367 936.00 | | 363 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 964.00 | | 6 049.00 | 304 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 727.00 | 295 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 398.00 | 18 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 329.00 | 276 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 161.00 | | 396.00 | 20 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 750.00 | | 5 650.00 | 283 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | 3.00 | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 238.00 | 24 475.00 | 15 727.00 | 214 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 809.00 | 3 011.00 | 2 398.00 | 14 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 429.00 | 21 463.00 | 13 329.00 | 199 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 496.00 | | 996.00 | 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 269.00 | 448 269.00 | | 448 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 137 060.00 | 137 060.00 | | 137 060.00 |
VB T. V. A. | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 102.00 | 363 102.00 | | 363 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 211.00 | 414 528.00 | 48 683.00 | 463 211.00 |
VI Groupe et associés | 127 069.00 | 127 069.00 | | 127 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 352.00 | 218 352.00 | | 218 352.00 |
VW T.V.A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 788.00 | 1 385 105.00 | 48 683.00 | 1 433 788.00 |