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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 269.00 | 10 025.00 | 2 243.00 | 12 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 291.00 | 8 310.00 | 981.00 | 9 291.00 |
AN Terrains | 20 648.00 | 11 214.00 | 9 434.00 | 20 648.00 |
AP Constructions | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 470.00 | 49 714.00 | 757.00 | 50 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 932.00 | 127 783.00 | 44 149.00 | 171 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 981.00 | 245 358.00 | 58 623.00 | 303 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294 612.00 | | 1 294 612.00 | 1 294 612.00 |
BT Marchandises | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 580.00 | | 82 580.00 | 82 580.00 |
BZ Autres créances | 78 571.00 | | 78 571.00 | 78 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 943.00 | | 1 475 943.00 | 1 475 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 924.00 | 245 358.00 | 1 534 567.00 | 1 779 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
DG Autres réserves | 1 760.00 | 1 600.00 | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | 35 970.00 | 29 770.00 | | 35 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 031.00 | 6 361.00 | | 9 031.00 |
DL TOTAL (I) | 59 762.00 | 50 731.00 | | 59 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 636.00 | 826 313.00 | | 759 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 841.00 | 127 069.00 | | 145 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 480.00 | 448 269.00 | | 540 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 465.00 | 30 072.00 | | 26 465.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 2 066.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 805.00 | 1 433 788.00 | | 1 474 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 567.00 | 1 484 519.00 | | 1 534 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 282.00 | 363 102.00 | | 359 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 286.00 | | 8 695.00 | 295 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 160.00 | | 3 400.00 | 18 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 071.00 | | 5 292.00 | 276 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | 3.00 | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 986.00 | 22 372.00 | | 222 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 423.00 | 2 912.00 | | 15 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 563.00 | 19 460.00 | | 207 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 480.00 | 540 480.00 | | 540 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 82 580.00 | 82 580.00 | | 82 580.00 |
VB T. V. A. | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 282.00 | 359 282.00 | | 359 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 354.00 | 400 354.00 | | 400 354.00 |
VI Groupe et associés | 145 841.00 | 145 841.00 | | 145 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 582.00 | 172 582.00 | | 172 582.00 |
VW T.V.A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 805.00 | 1 474 805.00 | | 1 474 805.00 |