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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 269.00 | 12 094.00 | 175.00 | 12 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
AN Terrains | 20 648.00 | 15 340.00 | 5 307.00 | 20 648.00 |
AP Constructions | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 470.00 | 50 428.00 | 43.00 | 50 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 294.00 | 159 353.00 | 28 941.00 | 188 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 349.00 | 284 819.00 | 35 530.00 | 320 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229 705.00 | | 1 229 705.00 | 1 229 705.00 |
BT Marchandises | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 575.00 | 258.00 | 88 317.00 | 88 575.00 |
BZ Autres créances | 81 614.00 | | 81 614.00 | 81 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 574.00 | 258.00 | 1 428 316.00 | 1 428 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 923.00 | 285 077.00 | 1 463 846.00 | 1 748 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 8 410.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 750.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
DG Autres réserves | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | -813.00 | 44 841.00 | | -813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 861.00 | -45 654.00 | | 33 861.00 |
DL TOTAL (I) | 60 809.00 | 14 108.00 | | 60 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 179.00 | 893 414.00 | | 809 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 250.00 | 65 991.00 | | 20 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 742.00 | 428 185.00 | | 481 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 995.00 | 40 829.00 | | 42 995.00 |
EA Autres dettes | 48 564.00 | 4 050.00 | | 48 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 037.00 | 1 432 468.00 | | 1 403 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 846.00 | 1 446 576.00 | | 1 463 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 730.00 | 1 432 468.00 | | 1 402 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 301.00 | 367 561.00 | | 368 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 186.00 | | 8 163.00 | 312 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 564.00 | | 8 160.00 | 289 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | 3.00 | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 005.00 | 17 813.00 | | 267 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 418.00 | 967.00 | | 20 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 587.00 | 16 846.00 | | 246 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194.00 | 65.00 | | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194.00 | 65.00 | | 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194.00 | 65.00 | | 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 742.00 | 481 742.00 | | 481 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
UX Autres créances clients | 88 265.00 | 88 265.00 | | 88 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
VB T. V. A. | 81 148.00 | 81 148.00 | | 81 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 301.00 | 368 301.00 | | 368 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 878.00 | 440 878.00 | | 440 878.00 |
VI Groupe et associés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340.00 | | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 799.00 | | | 428 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 544.00 | 177 234.00 | 310.00 | 177 544.00 |
VW T.V.A. | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 730.00 | 1 402 730.00 | | 1 402 730.00 |