| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 269.00 | 11 127.00 | 1 141.00 | 12 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
AN Terrains | 20 648.00 | 13 337.00 | 7 310.00 | 20 648.00 |
AP Constructions | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 470.00 | 50 154.00 | 317.00 | 50 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 134.00 | 144 783.00 | 35 351.00 | 180 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 186.00 | 267 005.00 | 45 180.00 | 312 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259 525.00 | | 1 259 525.00 | 1 259 525.00 |
BT Marchandises | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 092.00 | 194.00 | 60 898.00 | 61 092.00 |
BZ Autres créances | 56 297.00 | | 56 297.00 | 56 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 590.00 | 194.00 | 1 401 396.00 | 1 401 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 775.00 | 267 199.00 | 1 446 576.00 | 1 713 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
DG Autres réserves | 1 920.00 | 1 760.00 | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | 44 841.00 | 35 970.00 | | 44 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 654.00 | 9 031.00 | | -45 654.00 |
DL TOTAL (I) | 14 108.00 | 59 762.00 | | 14 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 414.00 | 759 636.00 | | 893 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 991.00 | 145 841.00 | | 65 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 185.00 | 540 480.00 | | 428 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 829.00 | 26 465.00 | | 40 829.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 2 383.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 468.00 | 1 474 805.00 | | 1 432 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 576.00 | 1 534 567.00 | | 1 446 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 468.00 | 1 474 805.00 | | 1 432 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 561.00 | 359 282.00 | | 367 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 991.00 | | | 65 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 981.00 | | 8 205.00 | 303 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 363.00 | | 8 202.00 | 281 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | 3.00 | 1 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 358.00 | 21 648.00 | | 245 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 335.00 | 2 084.00 | | 18 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 023.00 | 19 564.00 | | 227 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 194.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 185.00 | 428 185.00 | | 428 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 60 782.00 | 60 782.00 | | 60 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
VB T. V. A. | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 561.00 | 367 561.00 | | 367 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 853.00 | 525 853.00 | | 525 853.00 |
VI Groupe et associés | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 390.00 | 123 080.00 | 310.00 | 123 390.00 |
VW T.V.A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 468.00 | 1 432 468.00 | | 1 432 468.00 |