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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 870.00 | 8 794.00 | 2 077.00 | 10 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 291.00 | 6 016.00 | 3 275.00 | 9 291.00 |
AN Terrains | 20 648.00 | 6 966.00 | 13 681.00 | 20 648.00 |
AP Constructions | 38 312.00 | 37 612.00 | 701.00 | 38 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 592.00 | 51 026.00 | 2 566.00 | 53 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 198.00 | 103 824.00 | 67 373.00 | 171 198.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 964.00 | 214 238.00 | 90 726.00 | 304 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210 855.00 | | 1 210 855.00 | 1 210 855.00 |
BT Marchandises | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 146.00 | 996.00 | 104 149.00 | 105 146.00 |
BZ Autres créances | 89 942.00 | | 89 942.00 | 89 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 034.00 | 996.00 | 1 420 038.00 | 1 421 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 998.00 | 215 234.00 | 1 510 764.00 | 1 725 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
DG Autres réserves | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DH Report à nouveau | 10 126.00 | 13 301.00 | | 10 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 931.00 | -3 175.00 | | 19 931.00 |
DL TOTAL (I) | 44 371.00 | 24 439.00 | | 44 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 688.00 | 719 518.00 | | 844 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 509.00 | 198 081.00 | | 147 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 820.00 | 205 337.00 | | 441 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 866.00 | 28 830.00 | | 29 866.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 1 561.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 393.00 | 1 153 327.00 | | 1 466 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 764.00 | 1 177 766.00 | | 1 510 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 812.00 | 1 145 360.00 | | 1 383 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 936.00 | 350 221.00 | | 367 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 139.00 | | 37 765.00 | 288 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 441.00 | 17 499.00 | 304 964.00 | 3 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 441.00 | 17 499.00 | 283 750.00 | 3 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 539.00 | | 4 622.00 | 15 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 549.00 | | 33 141.00 | 271 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 2.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 302.00 | 20 435.00 | 17 499.00 | 211 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 945.00 | 865.00 | | 13 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 357.00 | 19 570.00 | 17 499.00 | 197 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161.00 | 996.00 | 161.00 | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161.00 | 996.00 | 161.00 | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161.00 | 996.00 | 161.00 | 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 996.00 | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 820.00 | 441 820.00 | | 441 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 104 149.00 | | | 104 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 996.00 | | | 996.00 |
VB T. V. A. | 67 179.00 | | | 67 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 936.00 | 367 936.00 | | 367 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 753.00 | 394 171.00 | 82 582.00 | 476 753.00 |
VI Groupe et associés | 147 509.00 | 147 509.00 | | 147 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 896.00 | | | 116 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 561.00 | 200 561.00 | | 200 561.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 393.00 | 1 383 812.00 | 82 582.00 | 1 466 393.00 |