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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 174 970.00 | | 174 970.00 | 174 970.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 15 878.00 | 104 122.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 977.00 | 101 230.00 | 43 747.00 | 144 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 903.00 | 70 110.00 | 22 793.00 | 92 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 186.00 | 188 503.00 | 465 683.00 | 654 186.00 |
BN En cours de production de biens | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BT Marchandises | 134 818.00 | | 134 818.00 | 134 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 456.00 | | 116 456.00 | 116 456.00 |
BZ Autres créances | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
CF Disponibilités | 61 975.00 | | 61 975.00 | 61 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 927.00 | | 361 927.00 | 361 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 113.00 | 188 503.00 | 827 610.00 | 1 016 113.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 64 299.00 | 9 153.00 | | 64 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 832.00 | 55 146.00 | | 49 832.00 |
DL TOTAL (I) | 334 131.00 | 284 299.00 | | 334 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 558.00 | 324 979.00 | | 283 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 048.00 | 34 991.00 | | 43 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 1 500.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 101.00 | 107 054.00 | | 77 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 775.00 | 57 426.00 | | 63 775.00 |
EA Autres dettes | 21 997.00 | 987.00 | | 21 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 479.00 | 526 936.00 | | 493 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 610.00 | 811 235.00 | | 827 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 990.00 | 255 562.00 | | 266 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 222.00 | | 8 814.00 | 646 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 255.00 | | | 176 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 916.00 | | 8 814.00 | 469 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 470.00 | 33 883.00 | 850.00 | 155 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 735.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 920.00 | 33 148.00 | 850.00 | 154 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 101.00 | 77 101.00 | | 77 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
UX Autres créances clients | 116 456.00 | | | 116 456.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 373.00 | 44 884.00 | 82 414.00 | 271 373.00 |
VI Groupe et associés | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
VP Divers | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 071.00 | 155 071.00 | 82.00 | 155 071.00 |
VW T.V.A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 479.00 | 262 990.00 | 82 414.00 | 489 479.00 |