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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 174 970.00 | | 174 970.00 | 174 970.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 26 913.00 | 93 087.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 867.00 | 136 050.00 | 38 817.00 | 174 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 839.00 | 77 324.00 | 13 515.00 | 90 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 632.00 | 241 572.00 | 481 060.00 | 722 632.00 |
BN En cours de production de biens | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
BT Marchandises | 120 840.00 | | 120 840.00 | 120 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 491.00 | 750.00 | 167 741.00 | 168 491.00 |
BZ Autres créances | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
CF Disponibilités | 112 967.00 | | 112 967.00 | 112 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 687.00 | 750.00 | 458 937.00 | 459 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 319.00 | 242 322.00 | 939 997.00 | 1 182 319.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 166 115.00 | 114 131.00 | | 166 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 004.00 | 51 984.00 | | 64 004.00 |
DL TOTAL (I) | 450 119.00 | 386 115.00 | | 450 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 909.00 | 227 598.00 | | 196 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 496.00 | 42 449.00 | | 35 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 069.00 | 152 387.00 | | 165 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 446.00 | 82 446.00 | | 75 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 371.00 | | |
EA Autres dettes | 15 937.00 | 5 469.00 | | 15 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 021.00 | 2 382.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 878.00 | 527 355.00 | | 489 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 997.00 | 913 470.00 | | 939 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 343.00 | | 43 934.00 | 681 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 645.00 | 722 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 645.00 | 546 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 255.00 | | | 176 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 037.00 | | 43 934.00 | 505 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 391.00 | 32 825.00 | 2 645.00 | 211 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 106.00 | 32 825.00 | 2 645.00 | 210 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 069.00 | 165 069.00 | | 165 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 168 491.00 | 168 491.00 | | 168 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 810.00 | 16 733.00 | 72 159.00 | 195 810.00 |
VI Groupe et associés | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 204.00 | 208 204.00 | | 208 204.00 |
VW T.V.A. | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 878.00 | 310 801.00 | 72 159.00 | 489 878.00 |