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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 174 970.00 | | 174 970.00 | 174 970.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 37 953.00 | 82 047.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 148.00 | 169 513.00 | 53 635.00 | 223 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 361.00 | 87 319.00 | 24 042.00 | 111 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 016.00 | | 97 016.00 | 97 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 830.00 | 296 070.00 | 551 760.00 | 847 830.00 |
BN En cours de production de biens | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
BT Marchandises | 129 231.00 | 9 000.00 | 120 231.00 | 129 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 990.00 | | 210 990.00 | 210 990.00 |
BZ Autres créances | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
CF Disponibilités | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 684.00 | 9 000.00 | 423 684.00 | 432 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 515.00 | 305 070.00 | 975 444.00 | 1 280 515.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 274 186.00 | 230 119.00 | | 274 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 573.00 | 44 067.00 | | 2 573.00 |
DL TOTAL (I) | 496 758.00 | 494 186.00 | | 496 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 643.00 | 179 508.00 | | 235 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 774.00 | 35 342.00 | | 33 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 188.00 | 70 432.00 | | 112 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 457.00 | 70 122.00 | | 77 457.00 |
EA Autres dettes | 19 623.00 | 8 676.00 | | 19 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 686.00 | 364 079.00 | | 478 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 444.00 | 858 264.00 | | 975 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 748.00 | 202 241.00 | | 332 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 927.00 | | 92 903.00 | 754 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 255.00 | | | 176 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 621.00 | | 92 903.00 | 578 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 280.00 | 25 790.00 | | 270 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 995.00 | 25 790.00 | | 268 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 188.00 | 112 188.00 | | 112 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 457.00 | 77 457.00 | | 77 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
UX Autres créances clients | 210 990.00 | 210 990.00 | | 210 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 159.00 | 88 221.00 | 76 600.00 | 234 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 450.00 | 243 450.00 | | 243 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 686.00 | 332 748.00 | 76 600.00 | 478 686.00 |