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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 174 970.00 | | 174 970.00 | 174 970.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 32 433.00 | 87 567.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 891.00 | 153 174.00 | 42 716.00 | 195 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 989.00 | 83 388.00 | 7 601.00 | 90 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 741.00 | | 51 741.00 | 51 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 927.00 | 270 280.00 | 484 646.00 | 754 927.00 |
BN En cours de production de biens | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BT Marchandises | 143 702.00 | 9 000.00 | 134 702.00 | 143 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 526.00 | | 89 526.00 | 89 526.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 115 702.00 | | 115 702.00 | 115 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 618.00 | 9 000.00 | 373 618.00 | 382 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 545.00 | 279 280.00 | 858 264.00 | 1 137 545.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 230 119.00 | 166 115.00 | | 230 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 067.00 | 64 004.00 | | 44 067.00 |
DL TOTAL (I) | 494 186.00 | 450 119.00 | | 494 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 508.00 | 196 908.00 | | 179 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 342.00 | 35 496.00 | | 35 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 432.00 | 165 069.00 | | 70 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 122.00 | 75 446.00 | | 70 122.00 |
EA Autres dettes | 8 676.00 | 15 937.00 | | 8 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 079.00 | 489 878.00 | | 364 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 264.00 | 939 997.00 | | 858 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 241.00 | | | 202 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 632.00 | | 32 295.00 | 722 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 255.00 | | | 176 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 326.00 | | 32 295.00 | 546 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 572.00 | 28 708.00 | | 241 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 287.00 | 28 708.00 | | 240 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 122.00 | 70 122.00 | | 70 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
UX Autres créances clients | 89 526.00 | 89 526.00 | | 89 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 396.00 | 17 558.00 | 74 346.00 | 179 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 918.00 | 101 918.00 | | 101 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 079.00 | 202 241.00 | 74 346.00 | 364 079.00 |